有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

【提出】
2018年12月20日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年9月29日2018年10月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン86,325,39999,262,059
親投資信託受益証券22,824,582,01722,770,325,618
未収入金263,939,530239,094,287
流動資産計23,174,846,94623,108,681,964
資産の部合計23,174,846,94623,108,681,964
負債の部
流動負債
未払収益分配金217,799,352227,691,358
未払解約金53,276,65232,432,772
未払受託者報酬6,170,5196,094,692
未払委託者報酬70,343,84469,479,424
未払利息147197
その他未払費用370,169365,619
流動負債計347,960,683336,064,062
負債の部合計347,960,683336,064,062
純資産の部
元本等
元本31,114,193,28328,461,419,829
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-8,287,307,020-5,688,801,927
（分配準備積立金）6,322,739,5437,217,130,631
元本等合計22,826,886,26322,772,617,902
純資産の部合計22,826,886,26322,772,617,902
負債・純資産合計23,174,846,94623,108,681,964