トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,262,059 | 71,239,973 |
| 親投資信託受益証券 | 22,770,325,618 | 19,897,171,702 |
| 未収入金 | 239,094,287 | 170,952,553 |
| 流動資産計 | 23,108,681,964 | 20,139,364,228 |
| 資産の部合計 | 23,108,681,964 | 20,139,364,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,691,358 | 154,910,505 |
| 未払解約金 | 32,432,772 | 18,167,366 |
| 未払受託者報酬 | 6,094,692 | 5,384,807 |
| 未払委託者報酬 | 69,479,424 | 61,386,713 |
| 未払利息 | 197 | 98 |
| その他未払費用 | 365,619 | 323,029 |
| 流動負債計 | 336,064,062 | 240,172,518 |
| 負債の部合計 | 336,064,062 | 240,172,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,461,419,829 | 28,165,546,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,688,801,927 | -8,266,354,763 |
| （分配準備積立金） | 7,217,130,631 | 6,699,615,703 |
| 元本等合計 | 22,772,617,902 | 19,899,191,710 |
| 純資産の部合計 | 22,772,617,902 | 19,899,191,710 |
| 負債・純資産合計 | 23,108,681,964 | 20,139,364,228 |
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