有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,239,973 | 72,418,505 |
| 親投資信託受益証券 | 19,897,171,702 | 19,419,129,450 |
| 未収入金 | 170,952,553 | 182,843,621 |
| 流動資産計 | 20,139,364,228 | 19,674,391,576 |
| 資産の部合計 | 20,139,364,228 | 19,674,391,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,910,505 | 182,843,620 |
| 未払解約金 | 18,167,366 | 7,597,071 |
| 未払受託者報酬 | 5,384,807 | 5,046,050 |
| 未払委託者報酬 | 61,386,713 | 57,524,900 |
| 未払利息 | 98 | 72 |
| その他未払費用 | 323,029 | 302,697 |
| 流動負債計 | 240,172,518 | 253,314,410 |
| 負債の部合計 | 240,172,518 | 253,314,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,165,546,473 | 26,120,517,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,266,354,763 | -6,699,440,072 |
| （分配準備積立金） | 6,699,615,703 | 6,026,403,091 |
| 元本等合計 | 19,899,191,710 | 19,421,077,166 |
| 純資産の部合計 | 19,899,191,710 | 19,421,077,166 |
| 負債・純資産合計 | 20,139,364,228 | 19,674,391,576 |
