有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)

【提出】
2021年12月23日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年9月29日2021年9月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン72,418,50582,776,652
親投資信託受益証券19,419,129,45021,557,861,985
未収入金182,843,621212,164,451
流動資産計19,674,391,57621,852,803,088
資産の部合計19,674,391,57621,852,803,088
負債の部
流動負債
未払収益分配金182,843,620211,369,183
未払解約金7,597,0718,713,957
未払受託者報酬5,046,0505,830,982
未払委託者報酬57,524,90066,473,136
未払利息7275
その他未払費用302,697349,800
流動負債計253,314,410292,737,133
負債の部合計253,314,410292,737,133
純資産の部
元本等
元本26,120,517,23823,485,464,837
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-6,699,440,072-1,925,398,882
(分配準備積立金)6,026,403,0917,825,054,714
元本等合計19,421,077,16621,560,065,955
純資産の部合計19,421,077,16621,560,065,955
負債・純資産合計19,674,391,57621,852,803,088