有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
- 【提出】
- 2021年12月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年9月29日 | 2021年9月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 72,418,505 | 82,776,652 |
親投資信託受益証券 | 19,419,129,450 | 21,557,861,985 |
未収入金 | 182,843,621 | 212,164,451 |
流動資産計 | 19,674,391,576 | 21,852,803,088 |
資産の部合計 | 19,674,391,576 | 21,852,803,088 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 182,843,620 | 211,369,183 |
未払解約金 | 7,597,071 | 8,713,957 |
未払受託者報酬 | 5,046,050 | 5,830,982 |
未払委託者報酬 | 57,524,900 | 66,473,136 |
未払利息 | 72 | 75 |
その他未払費用 | 302,697 | 349,800 |
流動負債計 | 253,314,410 | 292,737,133 |
負債の部合計 | 253,314,410 | 292,737,133 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 26,120,517,238 | 23,485,464,837 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -6,699,440,072 | -1,925,398,882 |
(分配準備積立金) | 6,026,403,091 | 7,825,054,714 |
元本等合計 | 19,421,077,166 | 21,560,065,955 |
純資産の部合計 | 19,421,077,166 | 21,560,065,955 |
負債・純資産合計 | 19,674,391,576 | 21,852,803,088 |