トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,508,672 | 103,792,889 |
| 親投資信託受益証券 | 25,348,029,001 | 26,586,080,271 |
| 未収入金 | 286,386,688 | 15,867,009 |
| 未収利息 | 175 | 200 |
| 流動資産計 | 25,725,924,536 | 26,705,740,369 |
| 資産の部合計 | 25,725,924,536 | 26,705,740,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,120,990 | － |
| 未払解約金 | 49,544,264 | 35,130,418 |
| 未払受託者報酬 | 6,796,749 | 6,677,319 |
| 未払委託者報酬 | 77,482,855 | 76,121,312 |
| その他未払費用 | 407,739 | 400,582 |
| 流動負債計 | 375,352,597 | 118,329,631 |
| 負債の部合計 | 375,352,597 | 118,329,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,840,180,104 | 39,349,430,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,489,608,165 | -12,762,019,305 |
| （分配準備積立金） | 3,602,218,067 | 2,955,683,075 |
| 元本等合計 | 25,350,571,939 | 26,587,410,738 |
| 純資産の部合計 | 25,350,571,939 | 26,587,410,738 |
| 負債・純資産合計 | 25,725,924,536 | 26,705,740,369 |
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