トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月30日-平成28年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月29日 | 2016年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 78,005,547 |
| コール・ローン | 106,724,943 | 11,109,765 |
| 親投資信託受益証券 | 22,042,860,123 | 22,217,037,619 |
| 未収入金 | 218,434,650 | 4,424,685 |
| 未収利息 | 194 | － |
| 流動資産計 | 22,368,019,910 | 22,310,577,616 |
| 資産の部合計 | 22,368,019,910 | 22,310,577,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,775,522 | － |
| 未払解約金 | 13,281,458 | 14,385,232 |
| 未払受託者報酬 | 7,138,095 | 6,264,190 |
| 未払委託者報酬 | 81,374,262 | 71,411,714 |
| その他未払費用 | 428,231 | 375,789 |
| 流動負債計 | 323,997,568 | 92,436,925 |
| 負債の部合計 | 323,997,568 | 92,436,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,962,587,028 | 36,905,438,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,918,564,686 | -14,687,297,864 |
| （分配準備積立金） | 3,031,071,259 | 2,876,271,840 |
| 元本等合計 | 22,044,022,342 | 22,218,140,691 |
| 純資産の部合計 | 22,044,022,342 | 22,218,140,691 |
| 負債・純資産合計 | 22,368,019,910 | 22,310,577,616 |
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