トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月30日-平成29年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,708,397 | 82,916,788 |
| 親投資信託受益証券 | 21,322,523,617 | 22,965,659,825 |
| 未収入金 | 210,107,124 | 4,504,217 |
| 流動資産計 | 21,617,339,138 | 23,053,080,830 |
| 資産の部合計 | 21,617,339,138 | 23,053,080,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,205,561 | － |
| 未払解約金 | 22,320,562 | 9,145,124 |
| 未払受託者報酬 | 5,716,229 | 6,099,303 |
| 未払委託者報酬 | 65,164,968 | 69,532,007 |
| 未払利息 | 120 | 111 |
| その他未払費用 | 342,915 | 365,901 |
| 流動負債計 | 293,750,355 | 85,142,446 |
| 負債の部合計 | 293,750,355 | 85,142,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,401,011,168 | 33,894,686,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,077,422,385 | -10,926,747,972 |
| （分配準備積立金） | 2,861,396,898 | 2,562,686,514 |
| 元本等合計 | 21,323,588,783 | 22,967,938,384 |
| 純資産の部合計 | 21,323,588,783 | 22,967,938,384 |
| 負債・純資産合計 | 21,617,339,138 | 23,053,080,830 |
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