トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月30日-平成30年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月29日 | 2018年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,325,399 | 82,480,420 |
| 親投資信託受益証券 | 22,824,582,017 | 21,887,616,046 |
| 未収入金 | 263,939,530 | － |
| 流動資産計 | 23,174,846,946 | 21,970,096,466 |
| 資産の部合計 | 23,174,846,946 | 21,970,096,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,799,352 | － |
| 未払解約金 | 53,276,652 | 3,703,180 |
| 未払受託者報酬 | 6,170,519 | 6,147,354 |
| 未払委託者報酬 | 70,343,844 | 70,079,760 |
| 未払利息 | 147 | 160 |
| その他未払費用 | 370,169 | 368,784 |
| 流動負債計 | 347,960,683 | 80,299,238 |
| 負債の部合計 | 347,960,683 | 80,299,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,114,193,283 | 29,097,306,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,287,307,020 | -7,207,508,779 |
| （分配準備積立金） | 6,322,739,543 | 5,664,456,807 |
| 元本等合計 | 22,826,886,263 | 21,889,797,228 |
| 純資産の部合計 | 22,826,886,263 | 21,889,797,228 |
| 負債・純資産合計 | 23,174,846,946 | 21,970,096,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
