トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,262,059 | 5,505,904 |
| 親投資信託受益証券 | 22,770,325,618 | 20,483,097,705 |
| 未収入金 | 239,094,287 | － |
| 流動資産計 | 23,108,681,964 | 20,488,603,609 |
| 資産の部合計 | 23,108,681,964 | 20,488,603,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,691,358 | － |
| 未払解約金 | 32,432,772 | 2,377,592 |
| 未払受託者報酬 | 6,094,692 | 89,562 |
| 未払委託者報酬 | 69,479,424 | 1,021,010 |
| 未払利息 | 197 | 12 |
| その他未払費用 | 365,619 | 5,373 |
| 流動負債計 | 336,064,062 | 3,493,549 |
| 負債の部合計 | 336,064,062 | 3,493,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,461,419,829 | 28,522,988,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,688,801,927 | -8,037,878,777 |
| （分配準備積立金） | 7,217,130,631 | 6,942,037,062 |
| 元本等合計 | 22,772,617,902 | 20,485,110,060 |
| 純資産の部合計 | 22,772,617,902 | 20,485,110,060 |
| 負債・純資産合計 | 23,108,681,964 | 20,488,603,609 |
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