トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月29日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,418,505 | 74,914,099 |
| 親投資信託受益証券 | 19,419,129,450 | 21,277,278,391 |
| 未収入金 | 182,843,621 | 2,315,187 |
| 流動資産計 | 19,674,391,576 | 21,354,507,677 |
| 資産の部合計 | 19,674,391,576 | 21,354,507,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,843,620 | － |
| 未払解約金 | 7,597,071 | 7,199,895 |
| 未払受託者報酬 | 5,046,050 | 5,450,783 |
| 未払委託者報酬 | 57,524,900 | 62,138,858 |
| 未払利息 | 72 | 40 |
| その他未払費用 | 302,697 | 326,979 |
| 流動負債計 | 253,314,410 | 75,116,555 |
| 負債の部合計 | 253,314,410 | 75,116,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,120,517,238 | 23,841,788,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,699,440,072 | -2,562,397,231 |
| （分配準備積立金） | 6,026,403,091 | 5,326,438,087 |
| 元本等合計 | 19,421,077,166 | 21,279,391,122 |
| 純資産の部合計 | 19,421,077,166 | 21,279,391,122 |
| 負債・純資産合計 | 19,674,391,576 | 21,354,507,677 |
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