トピックス・インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月29日 | 2022年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,776,652 | 76,279,270 |
| 親投資信託受益証券 | 21,557,861,985 | 20,944,125,799 |
| 未収入金 | 212,164,451 | 3,173,558 |
| 流動資産計 | 21,852,803,088 | 21,023,578,627 |
| 資産の部合計 | 21,852,803,088 | 21,023,578,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,369,183 | － |
| 未払解約金 | 8,713,957 | 6,823,635 |
| 未払受託者報酬 | 5,830,982 | 5,662,587 |
| 未払委託者報酬 | 66,473,136 | 64,553,413 |
| 未払利息 | 75 | 9 |
| その他未払費用 | 349,800 | 339,697 |
| 流動負債計 | 292,737,133 | 77,379,341 |
| 負債の部合計 | 292,737,133 | 77,379,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,485,464,837 | 23,369,598,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,925,398,882 | -2,423,399,260 |
| （分配準備積立金） | 7,825,054,714 | 7,511,616,490 |
| 元本等合計 | 21,560,065,955 | 20,946,199,286 |
| 純資産の部合計 | 21,560,065,955 | 20,946,199,286 |
| 負債・純資産合計 | 21,852,803,088 | 21,023,578,627 |
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