半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年9月29日 | 2022年3月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 82,776,652 | 76,279,270 |
親投資信託受益証券 | 21,557,861,985 | 20,944,125,799 |
未収入金 | 212,164,451 | 3,173,558 |
流動資産計 | 21,852,803,088 | 21,023,578,627 |
資産の部合計 | 21,852,803,088 | 21,023,578,627 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 211,369,183 | - |
未払解約金 | 8,713,957 | 6,823,635 |
未払受託者報酬 | 5,830,982 | 5,662,587 |
未払委託者報酬 | 66,473,136 | 64,553,413 |
未払利息 | 75 | 9 |
その他未払費用 | 349,800 | 339,697 |
流動負債計 | 292,737,133 | 77,379,341 |
負債の部合計 | 292,737,133 | 77,379,341 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,485,464,837 | 23,369,598,546 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,925,398,882 | -2,423,399,260 |
(分配準備積立金) | 7,825,054,714 | 7,511,616,490 |
元本等合計 | 21,560,065,955 | 20,946,199,286 |
純資産の部合計 | 21,560,065,955 | 20,946,199,286 |
負債・純資産合計 | 21,852,803,088 | 21,023,578,627 |