NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,329,111 | 108,753,803 |
| 株式 | 11,715,967,600 | 12,836,705,270 |
| 未収配当金 | 10,781,250 | 15,506,850 |
| 未収利息 | 349 | 404 |
| 流動資産計 | 11,920,078,310 | 12,960,966,327 |
| 資産の部合計 | 11,920,078,310 | 12,960,966,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,595,289 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,957,186 | 6,131,214 |
| 未払委託者報酬 | 25,020,034 | 25,750,863 |
| その他未払費用 | 119,068 | 122,571 |
| 流動負債計 | 197,691,577 | 32,004,648 |
| 負債の部合計 | 197,691,577 | 32,004,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,261,469,274 | 11,261,469,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,917,459 | 1,667,492,405 |
| （分配準備積立金） | 37,198 | 37,198 |
| 元本等合計 | 11,722,386,733 | 12,928,961,679 |
| 純資産の部合計 | 11,722,386,733 | 12,928,961,679 |
| 負債・純資産合計 | 11,920,078,310 | 12,960,966,327 |
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