1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信

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NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表

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【提出】

2022年9月28日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2021年7月10日	2022年7月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,473,671	72,568,527
株式	2,812,593,690	2,796,658,940
未収配当金	4,026,700	4,085,850
流動資産計	2,873,094,061	2,873,313,317
資産の部合計	2,873,094,061	2,873,313,317
負債の部
流動負債
未払金	198,500	－
未払収益分配金	49,487,975	59,858,533
未払受託者報酬	1,085,612	994,205
未払委託者報酬	4,396,607	4,026,373
未払利息	78	36
その他未払費用	21,624	19,787
流動負債計	55,190,396	64,898,934
負債の部合計	55,190,396	64,898,934
純資産の部
元本等
元本	1,822,567,340	1,822,567,340
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	995,336,325	985,847,043
（分配準備積立金）	6,570	5,346
元本等合計	2,817,903,665	2,808,414,383
純資産の部合計	2,817,903,665	2,808,414,383
負債・純資産合計	2,873,094,061	2,873,313,317

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