NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,473,671 | 72,568,527 |
| 株式 | 2,812,593,690 | 2,796,658,940 |
| 未収配当金 | 4,026,700 | 4,085,850 |
| 流動資産計 | 2,873,094,061 | 2,873,313,317 |
| 資産の部合計 | 2,873,094,061 | 2,873,313,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 198,500 | － |
| 未払収益分配金 | 49,487,975 | 59,858,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,612 | 994,205 |
| 未払委託者報酬 | 4,396,607 | 4,026,373 |
| 未払利息 | 78 | 36 |
| その他未払費用 | 21,624 | 19,787 |
| 流動負債計 | 55,190,396 | 64,898,934 |
| 負債の部合計 | 55,190,396 | 64,898,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,567,340 | 1,822,567,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 995,336,325 | 985,847,043 |
| （分配準備積立金） | 6,570 | 5,346 |
| 元本等合計 | 2,817,903,665 | 2,808,414,383 |
| 純資産の部合計 | 2,817,903,665 | 2,808,414,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,094,061 | 2,873,313,317 |
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