NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,823,513 | 81,435,533 |
| 株式 | 3,322,608,760 | 4,378,259,590 |
| 未収配当金 | 4,557,900 | 4,835,625 |
| 未収利息 | － | 187 |
| 流動資産計 | 3,398,990,173 | 4,464,530,935 |
| 資産の部合計 | 3,398,990,173 | 4,464,530,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,469,330 | 73,904,352 |
| 未払受託者報酬 | 994,204 | 996,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,374 | 4,037,542 |
| 未払利息 | 33 | － |
| その他未払費用 | 19,786 | 19,869 |
| 流動負債計 | 70,509,727 | 78,958,731 |
| 負債の部合計 | 70,509,727 | 78,958,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,567,340 | 1,822,567,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,505,913,106 | 2,563,004,864 |
| （分配準備積立金） | 6,779 | 1,042 |
| 元本等合計 | 3,328,480,446 | 4,385,572,204 |
| 純資産の部合計 | 3,328,480,446 | 4,385,572,204 |
| 負債・純資産合計 | 3,398,990,173 | 4,464,530,935 |
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