1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信（1319）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,065,603 | 79,185,883 |
| 株式 | 2,867,722,950 | 4,021,439,460 |
| 未収配当金 | 5,332,950 | 4,174,675 |
| 未収利息 | 1,191 | 2,149 |
| 流動資産計 | 2,962,122,694 | 4,104,802,167 |
| 資産の部合計 | 2,962,122,694 | 4,104,802,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,452,232 | 71,013,892 |
| 未払受託者報酬 | 851,829 | 682,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,450,049 | 2,764,568 |
| その他未払費用 | 17,010 | 34,060 |
| 流動負債計 | 86,771,120 | 74,495,100 |
| 負債の部合計 | 86,771,120 | 74,495,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,391,680 | 1,251,391,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,623,959,894 | 2,778,915,387 |
| （分配準備積立金） | 2,226 | 688 |
| 元本等合計 | 2,875,351,574 | 4,030,307,067 |
| 純資産の部合計 | 2,875,351,574 | 4,030,307,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,962,122,694 | 4,104,802,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
