有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/09/28 9:11
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ニッスイ	1,800	644.00	1,159,200
		マルハニチロ	300	2,441.50	732,450
		サカタのタネ	300	4,120.00	1,236,000
		ホクト	200	1,834.00	366,800
		INPEX	7,800	1,616.50	12,608,700
		コムシスホールディングス	700	2,764.50	1,935,150
		大成建設	1,100	5,047.00	5,551,700
		大林組	4,000	1,230.00	4,920,000
		清水建設	4,200	897.60	3,769,920
		鹿島建設	3,000	2,156.00	6,468,000
		西松建設	300	3,540.00	1,062,000
		奥村組	200	4,075.00	815,000
		戸田建設	1,800	774.00	1,393,200
		住友林業	1,100	3,303.00	3,633,300
		大和ハウス工業	3,700	3,690.00	13,653,000
		積水ハウス	3,700	2,861.50	10,587,550
		中電工	300	2,314.00	694,200
		関電工	1,200	1,181.00	1,417,200
		九電工	400	3,982.00	1,592,800
		日揮ホールディングス	1,500	1,802.50	2,703,750
		高砂熱学工業	400	2,441.00	976,400
		インフロニア・ホールディングス	1,500	1,332.00	1,998,000
		日清製粉グループ本社	1,700	1,718.50	2,921,450
		山崎製パン	1,200	1,991.50	2,389,800
		ヤクルト本社	1,000	8,805.00	8,805,000
		明治ホールディングス	1,600	3,264.00	5,222,400
		日本ハム	600	3,937.00	2,362,200
		伊藤ハム米久ホールディングス	1,600	718.00	1,148,800
		サッポロホールディングス	400	3,609.00	1,443,600
		アサヒグループホールディングス	2,800	5,452.00	15,265,600
		キリンホールディングス	5,100	2,075.00	10,582,500
		宝ホールディングス	1,100	1,141.00	1,255,100
		伊藤園	500	3,859.00	1,929,500
		キッコーマン	1,100	7,886.00	8,674,600
		味の素	3,000	5,615.00	16,845,000
		キユーピー	800	2,462.50	1,970,000
		ハウス食品グループ本社	600	3,286.00	1,971,600
		ニチレイ	800	3,046.00	2,436,800
		日清食品ホールディングス	600	11,905.00	7,143,000
		日本たばこ産業	7,500	3,051.00	22,882,500
		東洋紡	500	1,111.00	555,500
		帝人	1,100	1,476.50	1,624,150
		東レ	9,100	796.90	7,251,790
		ワコールホールディングス	300	2,919.00	875,700
		王子ホールディングス	5,700	525.90	2,997,630
		日本製紙	700	1,200.00	840,000
		大王製紙	900	1,113.50	1,002,150
		レンゴー	1,500	861.70	1,292,550
		クラレ	2,000	1,384.00	2,768,000
		旭化成	7,800	973.90	7,596,420
		住友化学	9,300	437.80	4,071,540
		デンカ	500	2,734.00	1,367,000
		信越化学工業	11,300	4,591.00	51,878,300
		日本酸素ホールディングス	2,400	3,070.00	7,368,000
		日本触媒	200	5,357.00	1,071,400
		カネカ	400	4,053.00	1,621,200
		三菱瓦斯化学	1,200	2,164.50	2,597,400
		三井化学	1,100	4,152.00	4,567,200
		東京応化工業	200	8,700.00	1,740,000
		三菱ケミカルグループ	8,400	849.40	7,134,960
		ダイセル	1,600	1,296.00	2,073,600
		積水化学工業	2,500	2,018.00	5,045,000
		UBE	600	2,493.50	1,496,100
		花王	2,600	5,371.00	13,964,600
	日本ペイントホールディングス	13,300	1,160.00	15,428,000
	DIC	500	2,633.00	1,316,500
	富士フイルムホールディングス	2,300	8,271.00	19,023,300
	資生堂	2,200	6,272.00	13,798,400
	ライオン	1,600	1,343.00	2,148,800
	日東電工	800	10,070.00	8,056,000
	ユニ・チャーム	3,500	5,334.00	18,669,000
	協和キリン	3,000	2,601.50	7,804,500
	武田薬品工業	8,900	4,408.00	39,231,200
	アステラス製薬	10,100	2,038.00	20,583,800
	塩野義製薬	1,700	5,788.00	9,839,600
	中外製薬	9,400	3,828.00	35,983,200
	エーザイ	1,700	9,247.00	15,719,900
	第一三共	10,900	4,005.00	43,654,500
	大塚ホールディングス	3,100	5,181.00	16,061,100
	出光興産	1,700	2,881.50	4,898,550
	ENEOSホールディングス	17,000	495.00	8,415,000
	横浜ゴム	1,000	3,053.00	3,053,000
	ブリヂストン	4,000	5,730.00	22,920,000
	住友ゴム工業	1,500	1,386.00	2,079,000
	AGC	1,300	4,918.00	6,393,400
	日本電気硝子	600	2,509.00	1,505,400
	太平洋セメント	700	2,763.00	1,934,100
	TOTO	1,000	4,198.00	4,198,000
	日本碍子	1,700	1,687.50	2,868,750
	日本特殊陶業	1,100	2,909.50	3,200,450
	日本製鉄	5,300	2,972.00	15,751,600
	神戸製鋼所	2,200	1,373.00	3,020,600
	JFEホールディングス	3,400	1,992.50	6,774,500
	丸一鋼管	500	3,210.00	1,605,000
	日本軽金属ホールディングス	300	1,457.00	437,100
	三井金属鉱業	300	3,238.00	971,400
	三菱マテリアル	700	2,496.00	1,747,200
	住友金属鉱山	1,600	4,581.00	7,329,600
	DOWAホールディングス	300	4,530.00	1,359,000
	古河電気工業	400	2,558.00	1,023,200
	住友電気工業	4,500	1,704.00	7,668,000
	フジクラ	1,700	1,174.50	1,996,650
	SUMCO	2,000	1,978.00	3,956,000
	東洋製罐グループホールディングス	1,000	2,112.50	2,112,500
	三和ホールディングス	1,300	1,856.00	2,412,800
	LIXIL	1,600	1,816.00	2,905,600
	オークマ	200	7,327.00	1,465,400
	アマダ	2,000	1,392.00	2,784,000
	SMC	400	76,110.00	30,444,000
	小松製作所	5,500	3,714.00	20,427,000
	住友重機械工業	700	3,360.00	2,352,000
	日立建機	1,200	3,887.00	4,664,400
	クボタ	6,700	2,024.00	13,560,800
	荏原製作所	500	6,823.00	3,411,500
	ダイキン工業	1,600	28,745.00	45,992,000
	栗田工業	700	5,392.00	3,774,400
	椿本チエイン	200	3,730.00	746,000
	ダイフク	2,100	2,934.50	6,162,450
	平和	600	2,434.00	1,460,400
	アマノ	400	2,984.00	1,193,600
	セガサミーホールディングス	1,400	2,985.50	4,179,700
	日本精工	3,100	896.10	2,777,910
	NTN	3,000	302.80	908,400
	ジェイテクト	1,900	1,312.00	2,492,800
	不二越	100	4,150.00	415,000
	三井E&S	500	513.00	256,500
	三菱重工業	1,900	6,529.00	12,405,100
	IHI	900	3,857.00	3,471,300
	コニカミノルタ	2,800	497.40	1,392,720
	ブラザー工業	1,400	2,074.50	2,904,300
	ミネベアミツミ	2,400	2,492.00	5,980,800
	日立製作所	5,300	8,842.00	46,862,600
	三菱電機	12,000	1,997.50	23,970,000
	富士電機	800	5,945.00	4,756,000
	ニデック	3,300	7,463.00	24,627,900
	日本電気	1,500	6,848.00	10,272,000
	富士通	1,200	18,010.00	21,612,000
	パナソニックホールディングス	13,800	1,688.50	23,301,300
	ソニーグループ	7,100	12,830.00	91,093,000
	TDK	2,200	5,321.00	11,706,200
	キーエンス	1,400	65,390.00	91,546,000
	ファナック	5,600	4,747.00	26,583,200
	京セラ	2,100	7,485.00	15,718,500
	村田製作所	3,800	7,954.00	30,225,200
	キヤノン	7,500	3,735.00	28,012,500
	リコー	3,400	1,218.50	4,142,900
	東京エレクトロン	2,600	19,900.00	51,740,000
	豊田自動織機	1,800	10,085.00	18,153,000
	デンソー	4,400	9,453.00	41,593,200
	川崎重工業	900	3,670.00	3,303,000
	日産自動車	23,700	581.90	13,791,030
	トヨタ自動車	91,500	2,260.00	206,790,000
	新明和工業	400	1,323.00	529,200
	本田技研工業	10,200	4,217.00	43,013,400
	シマノ	500	23,675.00	11,837,500
	テルモ	4,200	4,296.00	18,043,200
	島津製作所	1,700	4,375.00	7,437,500
	ニコン	2,000	1,810.00	3,620,000
	オリンパス	7,100	2,221.50	15,772,650
	HOYA	2,000	16,025.00	32,050,000
	バンダイナムコホールディングス	3,700	3,110.00	11,507,000
	凸版印刷	1,800	3,058.00	5,504,400
	大日本印刷	1,600	3,965.00	6,344,000
	NISSHA	300	1,702.00	510,600
	アシックス	1,100	4,248.00	4,672,800
	ヤマハ	1,100	5,253.00	5,778,300
	ピジョン	700	2,021.00	1,414,700
	リンテック	400	2,305.00	922,000
	任天堂	7,300	6,305.00	46,026,500
	タカラスタンダード	400	1,877.00	750,800
	コクヨ	700	2,010.00	1,407,000
	オカムラ	600	1,949.00	1,169,400
	東京電力ホールディングス	9,000	515.30	4,637,700
	中部電力	4,300	1,703.50	7,325,050
	関西電力	5,300	1,762.00	9,338,600
	東北電力	2,800	883.50	2,473,800
	九州電力	2,700	906.60	2,447,820
	東京瓦斯	2,400	3,112.00	7,468,800
	大阪瓦斯	2,300	2,132.00	4,903,600
	東武鉄道	1,200	3,649.00	4,378,800
	東急	3,500	1,692.00	5,922,000
	小田急電鉄	2,100	1,877.50	3,942,750
	東日本旅客鉄道	2,100	7,836.00	16,455,600
	西日本旅客鉄道	1,400	5,826.00	8,156,400
	東海旅客鉄道	1,200	17,595.00	21,114,000
	近鉄グループホールディングス	1,100	4,713.00	5,184,300
	阪急阪神ホールディングス	1,400	4,584.00	6,417,600
	ヤマトホールディングス	2,100	2,598.50	5,456,850
	福山通運	300	3,970.00	1,191,000
	セイノーホールディングス	1,200	2,146.00	2,575,200
	SGホールディングス	3,600	2,070.50	7,453,800
	NIPPON EXPRESSホールディン	500	8,069.00	4,034,500
	日本郵船	2,900	3,260.00	9,454,000
	商船三井	2,000	3,581.00	7,162,000
	川崎汽船	1,400	3,801.00	5,321,400
	日本航空	2,500	3,117.00	7,792,500
	ANAホールディングス	2,700	3,396.00	9,169,200
	トランコム	100	6,900.00	690,000
	三菱倉庫	500	3,456.00	1,728,000
	三井倉庫ホールディングス	100	3,490.00	349,000
	住友倉庫	400	2,372.00	948,800
	上組	700	3,222.00	2,255,400
	TIS	1,400	3,569.00	4,996,600
	コーエーテクモホールディングス	1,900	2,339.50	4,445,050
	ネクソン	4,800	2,596.00	12,460,800
	GMOペイメントゲートウェイ	400	10,620.00	4,248,000
	野村総合研究所	3,300	3,841.00	12,675,300
	オービック	600	22,515.00	13,509,000
	Zホールディングス	42,800	369.20	15,801,760
	トレンドマイクロ	800	6,781.00	5,424,800
	伊藤忠テクノソリューションズ	1,300	3,498.00	4,547,400
	大塚商会	1,100	5,501.00	6,051,100
	BIPROGY	600	3,405.00	2,043,000
	日本電信電話	345,000	166.90	57,580,500
	KDDI	12,900	4,307.00	55,560,300
	東宝	1,000	5,408.00	5,408,000
	NTTデータグループ	7,900	1,913.00	15,112,700
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	6,400.00	4,480,000
	カプコン	1,500	5,557.00	8,335,500
	SCSK	1,800	2,221.50	3,998,700
	コナミグループ	800	7,349.00	5,879,200
	ソフトバンクグループ	8,200	6,767.00	55,489,400
	双日	1,300	3,187.00	4,143,100
	神戸物産	1,500	3,584.00	5,376,000
	伊藤忠商事	8,900	5,524.00	49,163,600
	丸紅	9,500	2,395.00	22,752,500
	豊田通商	2,000	7,246.00	14,492,000
	三井物産	8,700	5,157.00	44,865,900
	住友商事	7,000	2,954.00	20,678,000
	三菱商事	8,100	6,862.00	55,582,200
	キヤノンマーケティングジャパン	700	3,568.00	2,497,600
	岩谷産業	300	7,419.00	2,225,700
	サンリオ	500	6,032.00	3,016,000
	スズケン	500	3,856.00	1,928,000
	ローソン	600	6,294.00	3,776,400
	エービーシー・マート	500	7,746.00	3,873,000
	MonotaRO	2,800	1,827.50	5,117,000
	J.フロントリテイリング	1,500	1,369.50	2,054,250
	ZOZO	1,700	2,853.00	4,850,100
	三越伊勢丹ホールディングス	2,200	1,461.00	3,214,200
	セブン&アイ・ホールディングス	5,000	6,005.00	30,025,000
	良品計画	1,600	1,672.50	2,676,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	3,600	2,582.00	9,295,200
	しまむら	200	13,280.00	2,656,000
	高島屋	1,000	1,974.50	1,974,500
	エイチ・ツー・オーリテイリング	700	1,495.00	1,046,500
	丸井グループ	1,200	2,452.00	2,942,400
	イオン	4,900	2,964.50	14,526,050
	イズミ	400	3,354.00	1,341,600
	ヤマダホールディングス	5,400	424.70	2,293,380
	ニトリホールディングス	600	16,200.00	9,720,000
	ファーストリテイリング	1,800	34,650.00	62,370,000
	サンドラッグ	700	4,204.00	2,942,800
	しずおかフィナンシャルグループ	3,300	1,054.50	3,479,850
	めぶきフィナンシャルグループ	6,100	346.30	2,112,430
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,600	587.60	3,878,160
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,100	1,058.00	75,223,800
	りそなホールディングス	10,100	727.00	7,342,700
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100	5,326.00	11,184,600
	三井住友フィナンシャルグループ	7,700	6,128.00	47,185,600
	千葉銀行	4,600	918.60	4,225,560
	ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	3,131.00	3,444,100
	みずほフィナンシャルグループ	14,200	2,224.50	31,587,900
	SBIホールディングス	1,500	2,821.00	4,231,500
	大和証券グループ本社	8,800	717.50	6,314,000
	野村ホールディングス	17,700	541.40	9,582,780
	SOMPOホールディングス	1,900	6,571.00	12,484,900
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,000	5,220.00	15,660,000
	第一生命ホールディングス	5,600	2,867.50	16,058,000
	東京海上ホールディングス	11,200	3,279.00	36,724,800
	クレディセゾン	1,000	2,242.50	2,242,500
	東京センチュリー	700	5,122.00	3,585,400
	イオンフィナンシャルサービス	1,200	1,278.00	1,533,600
	オリックス	6,900	2,538.50	17,515,650
	三菱HCキャピタル	8,200	865.50	7,097,100
	日本取引所グループ	3,000	2,339.50	7,018,500
	大東建託	400	14,225.00	5,690,000
	ヒューリック	4,300	1,212.50	5,213,750
	オープンハウスグループ	700	4,967.00	3,476,900
	飯田グループホールディングス	1,600	2,430.00	3,888,000
	三井不動産	5,300	2,789.00	14,781,700
	三菱地所	7,400	1,711.00	12,661,400
	住友不動産	2,700	3,570.00	9,639,000
	イオンモール	1,300	1,861.00	2,419,300
	日本M&Aセンターホールディングス	1,900	1,049.00	1,993,100
	綜合警備保障	3,000	798.90	2,396,700
	エムスリー	3,800	3,028.00	11,506,400
	ディー・エヌ・エー	700	1,826.50	1,278,550
	博報堂DYホールディングス	2,200	1,442.50	3,173,500
	電通グループ	1,500	4,616.00	6,924,000
	H.U.グループホールディングス	300	2,678.50	803,550
	オリエンタルランド	10,200	5,528.00	56,385,600
	ユー・エス・エス	1,400	2,375.50	3,325,700
	サイバーエージェント	2,800	1,042.00	2,917,600
	楽天グループ	12,000	538.30	6,459,600
	リクルートホールディングス	9,500	4,487.00	42,626,500
	日本郵政	12,400	1,039.00	12,883,600
	トランス・コスモス	300	3,370.00	1,011,000
	セコム	1,300	9,402.00	12,222,600
	ベネッセホールディングス	600	1,826.00	1,095,600
小計	銘柄数:300			3,322,608,760
	組入時価比率:99.8%			100.0%
	合計				3,322,608,760

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/11-2023/07/10)

開示資料

決算

株式

チャート