東欧投資ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

1996年7月12日	「東欧投資ファンド」および「マネープールファンド」の各ファンドについて、信託契約締結、各ファンドの設定日、運用開始
1996年9月12日	「トルコ投資ファンド」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2024年9月27日	「オーロラⅡ(東欧投資ファンド)」から「東欧投資ファンド」へ名称を変更
2024年10月1日	「トルコ投資ファンド」、「マネープールファンド」の償還

2025/09/26 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。

2025/09/26 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/26 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/09/26 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/26 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.222%(税抜年2.02%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。

2025/09/26 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年7月12日まで(1996年7月12日設定)
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/09/26 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/26 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	0.0150円
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	0.0350円
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	0.0500円
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	0.0600円
第24計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	0.0350円
第25計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	0.0640円
第26計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000円
第27計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	0.0170円
第28計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	0.0450円
第29計算期間	2024年 7月12日～2025年 7月11日	0.0550円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第20計算期間2015年 7月14日～2016年 7月11日0.0150円第21計算期間2016年 7月12日～2017年 7月11日0.0350円第22計算期間2017年 7月12日～2018年 7月11日0.0500円第23計算期間2018年 7月12日～2019年 7月11日0.0600円第24計算期間2019年 7月12日～2020年 7月13日0.0350円第25計算期間2020年 7月14日～2021年 7月12日0.0640円第26計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日0.0000円第27計算期間2022年 7月12日～2023年 7月11日0.0170円第28計算期間2023年 7月12日～2024年 7月11日0.0450円第29計算期間2024年 7月12日～2025年 7月11日0.0550円

2025/09/26 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/09/26 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/26 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月27日	有価証券届出書
2024年 9月27日	有価証券報告書
2025年 3月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月28日	半期報告書

2025/09/26 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	△21.5%
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	40.0%
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	13.8%
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	13.3%
第24計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	△17.8%
第25計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	37.4%
第26計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△58.5%
第27計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	45.5%
第28計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	46.6%
第29計算期間	2024年 7月12日～2025年 7月11日	12.1%

e border="0">計算期間収益率第20計算期間2015年 7月14日～2016年 7月11日△21.5%第21計算期間2016年 7月12日～2017年 7月11日40.0%第22計算期間2017年 7月12日～2018年 7月11日13.8%第23計算期間2018年 7月12日～2019年 7月11日13.3%第24計算期間2019年 7月12日～2020年 7月13日△17.8%第25計算期間2020年 7月14日～2021年 7月12日37.4%第26計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日△58.5%第27計算期間2022年 7月12日～2023年 7月11日45.5%第28計算期間2023年 7月12日～2024年 7月11日46.6%第29計算期間2024年 7月12日～2025年 7月11日12.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/09/26 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。2025/09/26 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/26 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/26 9:02

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/09/26 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/26 9:02

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2025/09/26 9:02

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

2025/09/26 9:02

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆株式への投資にあたっては、東欧諸国企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。なお、一部東欧諸国企業の発行した転換社債等に投資する場合もあります。

2025/09/26 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ポーランド	株式	ORLEN SA	石油・ガス・消耗燃料	51,961	3,396.59	176,490,732	3,385.41	175,909,351	9.52
2	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	7,147	21,058.91	150,508,101	20,059.91	143,368,248	7.76
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	16,997	7,398.59	125,753,903	8,171.82	138,896,425	7.52
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	32,997	3,100.89	102,320,266	3,307.88	109,150,407	5.91
5	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	8,237	11,988.40	98,748,451	12,216.29	100,625,663	5.45
6	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,950	20,227.75	79,899,620	22,057.92	87,128,784	4.71
7	ポーランド	株式	LPP SA	繊維・アパレル・贅沢品	129	582,417.00	75,131,793	674,325.00	86,987,925	4.71
8	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	16,101	5,245.90	84,464,302	5,328.66	85,796,851	4.64
9	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,599	7,252.29	69,614,827	7,335.57	70,414,232	3.81
10	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	17,029	3,949.64	67,258,528	4,093.90	69,715,057	3.77
11	ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	金属・鉱業	1,906	35,884.08	68,395,057	35,983.98	68,585,466	3.71
12	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	14,160	4,424.70	62,653,752	4,433.30	62,775,528	3.40
13	ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	家庭用耐久財	6,068	9,230.76	56,012,252	9,430.55	57,224,638	3.09
14	ポーランド	株式	KRUK SA	消費者金融	2,950	15,688.66	46,281,555	16,635.34	49,074,277	2.65
15	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	16,219	2,507.66	40,671,899	2,931.78	47,550,637	2.57
16	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	4,461	10,705.28	47,756,272	10,161.82	45,331,915	2.45
17	ルーマニア	株式	BANCA TRANSILVANIA	銀行	46,701	882.90	41,232,397	935.07	43,668,928	2.36
18	ポーランド	株式	CCC SA	専門小売り	5,512	7,988.00	44,029,878	7,874.11	43,402,138	2.35
19	チェコ	株式	CEZ AS	電力	4,672	8,404.33	39,265,076	8,675.00	40,529,600	2.19
20	ポーランド	株式	ING BANK SLASKI SA	銀行	2,880	12,715.77	36,621,421	13,426.56	38,668,493	2.09
21	ルーマニア	株式	OMV PETROM SA	石油・ガス・消耗燃料	1,208,419	25.91	31,320,045	26.12	31,564,097	1.70
22	ポーランド	株式	TEXT S.A.	ソフトウェア	12,188	2,197.80	26,786,787	2,397.60	29,221,949	1.58
23	ポーランド	株式	ENEA SA	電力	36,416	798.00	29,060,011	767.23	27,939,520	1.51
24	ルーマニア	株式	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	石油・ガス・消耗燃料	94,410	236.33	22,312,628	262.54	24,787,157	1.34
25	イギリス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	旅客航空輸送	8,370	2,066.38	17,295,677	2,448.39	20,493,058	1.10
26	ポーランド	株式	CYBERFLKS SA	各種電気通信サービス	2,820	6,553.44	18,480,701	7,192.80	20,283,696	1.09
27	ポーランド	株式	AMREST HOLDINGS SE	ホテル・レストラン・レジャー	28,880	629.76	18,187,746	585.01	16,895,216	0.91
28	ポーランド	株式	ARCTIC PAPER SA	紙製品・林産品	27,927	489.90	13,681,705	457.94	12,788,935	0.69
29	ポーランド	株式	INTER CARS SA	販売	546	23,176.80	12,654,533	22,617.36	12,349,079	0.66
30	ポーランド	株式	COGNOR HOLDING SPOLKA AKCYJNA	金属・鉱業	42,567	302.09	12,859,388	281.31	11,974,880	0.64

e border="0">順位国/

2025/09/26 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	0	0.00
	イギリス	20,493,058	1.10
	チェコ	121,919,997	6.60
	ハンガリー	163,401,191	8.85
	ポーランド	1,337,133,683	72.42
	ルーマニア	147,570,819	7.99
	小計	1,790,518,748	96.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,717,826	3.01
合計(純資産総額)		1,846,236,574	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ00.00イギリス20,493,0581.10チェコ121,919,9976.60ハンガリー163,401,1918.85ポーランド1,337,133,68372.42ルーマニア147,570,8197.99小計1,790,518,74896.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―55,717,8263.01合計(純資産総額)1,846,236,574100.00

2025/09/26 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/09/26 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/09/26 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2023年 7月12日至 2024年 7月11日	第29期自 2024年 7月12日至 2025年 7月11日
営業収益
受取配当金	54,311,939	62,291,974
受取利息	110,975	206,236
有価証券売買等損益	221,784,916	180,720,226
為替差損益	115,932,403	△1,613,566
その他収益	190	7,322
営業収益合計	392,140,423	241,612,192
営業費用
支払利息	2,608	-
受託者報酬	1,037,170	1,382,509
委託者報酬	19,913,543	26,544,059
その他費用	4,962,463	5,422,125
営業費用合計	25,915,784	33,348,693
営業利益又は営業損失(△)	366,224,639	208,263,499
経常利益又は経常損失(△)	366,224,639	208,263,499
当期純利益又は当期純損失(△)	366,224,639	208,263,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,014,584	△4,685,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	195,841,173	515,114,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,885,375	329,649,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,885,375	329,649,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,000,969	68,233,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,000,969	68,233,444
分配金	26,821,583	49,894,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	515,114,051	939,584,699

2025/09/26 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/26 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/09/26 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/09/26 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/26 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2025/09/26 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/09/26 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間	(2016年 7月11日)	1,329	1,345	1.2142	1.2292
第21計算期間	(2017年 7月11日)	3,110	3,175	1.6650	1.7000
第22計算期間	(2018年 7月11日)	2,404	2,469	1.8453	1.8953
第23計算期間	(2019年 7月11日)	1,573	1,619	2.0309	2.0909
第24計算期間	(2020年 7月13日)	1,146	1,170	1.6354	1.6704
第25計算期間	(2021年 7月12日)	1,300	1,338	2.1834	2.2474
第26計算期間	(2022年 7月11日)	581	581	0.9067	0.9067
第27計算期間	(2023年 7月11日)	843	854	1.3025	1.3195
第28計算期間	(2024年 7月11日)	1,111	1,137	1.8642	1.9092
第29計算期間	(2025年 7月11日)	1,846	1,896	2.0357	2.0907
	2024年 7月末日	1,017	―	1.6769	―
	8月末日	976	―	1.6263	―
	9月末日	1,035	―	1.6364	―
	10月末日	1,029	―	1.6370	―
	11月末日	1,006	―	1.6042	―
	12月末日	1,104	―	1.6821	―
	2025年 1月末日	1,149	―	1.7565	―
	2月末日	1,176	―	1.8024	―
	3月末日	1,595	―	1.9285	―
	4月末日	1,609	―	1.9365	―
	5月末日	1,706	―	1.9556	―
	6月末日	1,826	―	2.0507	―
	7月末日	1,846	―	2.0862	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20計算期間(2016年 7月11日)1,3291,3451.21421.2292第21計算期間(2017年 7月11日)3,1103,1751.66501.7000第22計算期間(2018年 7月11日)2,4042,4691.84531.8953第23計算期間(2019年 7月11日)1,5731,6192.03092.0909第24計算期間(2020年 7月13日)1,1461,1701.63541.6704第25計算期間(2021年 7月12日)1,3001,3382.18342.2474第26計算期間(2022年 7月11日)5815810.90670.9067第27計算期間(2023年 7月11日)8438541.30251.3195第28計算期間(2024年 7月11日)1,1111,1371.86421.9092第29計算期間(2025年 7月11日)1,8461,8962.03572.09072024年 7月末日1,017―1.6769―8月末日976―1.6263―9月末日1,035―1.6364―10月末日1,029―1.6370―11月末日1,006―1.6042―12月末日1,104―1.6821―2025年 1月末日1,149―1.7565―2月末日1,176―1.8024―3月末日1,595―1.9285―4月末日1,609―1.9365―5月末日1,706―1.9556―6月末日1,826―2.0507―7月末日1,846―2.0862―

2025/09/26 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,948,584,041	円
Ⅱ 負債総額	102,347,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,846,236,574	円
Ⅳ 発行済口数	884,981,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0862	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,948,584,041円Ⅱ 負債総額102,347,467円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,846,236,574円Ⅳ 発行済口数884,981,068口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0862円

2025/09/26 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年7月12日から翌年7月11日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、上記にかかわらず、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/26 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	126,234,151	279,095,945	1,094,843,338
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	1,029,231,558	256,016,434	1,868,058,462
第22計算期間	2017年 7月12日～2018年 7月11日	668,465,156	1,233,415,412	1,303,108,206
第23計算期間	2018年 7月12日～2019年 7月11日	43,748,775	572,208,126	774,648,855
第24計算期間	2019年 7月12日～2020年 7月13日	139,337,437	213,015,324	700,970,968
第25計算期間	2020年 7月14日～2021年 7月12日	40,341,598	145,589,969	595,722,597
第26計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	114,980,147	69,396,556	641,306,188
第27計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月11日	96,264,121	90,160,666	647,409,643
第28計算期間	2023年 7月12日～2024年 7月11日	112,178,899	163,553,354	596,035,188
第29計算期間	2024年 7月12日～2025年 7月11日	392,246,103	81,100,101	907,181,190

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第20計算期間2015年 7月14日～2016年 7月11日126,234,151279,095,9451,094,843,338第21計算期間2016年 7月12日～2017年 7月11日1,029,231,558256,016,4341,868,058,462第22計算期間2017年 7月12日～2018年 7月11日668,465,1561,233,415,4121,303,108,206第23計算期間2018年 7月12日～2019年 7月11日43,748,775572,208,126774,648,855第24計算期間2019年 7月12日～2020年 7月13日139,337,437213,015,324700,970,968第25計算期間2020年 7月14日～2021年 7月12日40,341,598145,589,969595,722,597第26計算期間2021年 7月13日～2022年 7月11日114,980,14769,396,556641,306,188第27計算期間2022年 7月12日～2023年 7月11日96,264,12190,160,666647,409,643第28計算期間2023年 7月12日～2024年 7月11日112,178,899163,553,354596,035,188第29計算期間2024年 7月12日～2025年 7月11日392,246,10381,100,101907,181,190e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2025/09/26 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/09/26 9:02

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/26 9:02

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/09/26 9:02

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/09/26 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/26 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/26 9:02

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/26 9:02