有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/12-2026/07/13)

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【提出】: 2026/09/25 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ポーランド	株式	ORLEN SA	石油・ガス・消耗燃料	35,500	6,007.61	213,270,478	6,289.27	223,269,437	10.06
2	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	130,300	1,211.65	157,878,873	1,366.65	178,075,285	8.03
3	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	12,350	13,265.10	163,824,085	13,277.98	163,983,163	7.39
4	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	6,550	23,363.26	153,029,399	23,919.29	156,671,365	7.06
5	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	30,500	4,846.62	147,822,122	4,870.67	148,555,471	6.69
6	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	12,800	10,489.28	134,262,902	10,575.16	135,362,066	6.10
7	ポーランド	株式	ERSTE BANK POLSKA SA	銀行	3,349	29,505.68	98,814,549	30,913.99	103,530,959	4.66
8	ポーランド	株式	PEPCO GROUP NV	大規模小売り	50,838	1,653.03	84,037,240	1,954.02	99,338,566	4.48
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	15,800	6,167.29	97,443,187	5,988.75	94,622,251	4.26
10	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	14,600	6,079.75	88,764,376	5,905.86	86,225,564	3.88
11	ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	金属・鉱業	1,500	52,983.14	79,474,721	54,743.52	82,115,291	3.70
12	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	33,100	2,157.20	71,403,637	2,390.62	79,129,562	3.56
13	ポーランド	株式	LPP SA	繊維・アパレル・贅沢品	81	832,101.61	67,400,231	919,691.25	74,494,992	3.35
14	ポーランド	株式	ENEA SA	電力	84,600	858.72	72,647,881	820.50	69,415,050	3.13
15	ポーランド	株式	ING BANK SLASKI SA	銀行	2,933	20,343.12	59,666,384	19,020.69	55,787,691	2.51
16	ルーマニア	株式	OMV PETROM SA	石油・ガス・消耗燃料	1,237,215	42.27	52,305,268	44.42	54,966,337	2.47
17	ポーランド	株式	ASSECO POLAND SA	ソフトウェア	5,352	7,631.89	40,845,884	8,587.21	45,958,801	2.07
18	ポーランド	株式	SYNEKTIK SA	ヘルスケア・テクノロジー	2,385	16,513.22	39,384,040	15,508.51	36,987,819	1.66
19	ポーランド	株式	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	銀行	6,700	5,270.17	35,310,173	5,255.37	35,211,037	1.58
20	ポーランド	株式	DATAWALK SA	ソフトウェア	5,900	4,851.77	28,625,498	5,925.18	34,958,573	1.57
21	ルーマニア	株式	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	石油・ガス・消耗燃料	51,600	546.52	28,200,868	646.66	33,367,995	1.50
22	イギリス	株式	GEORGIA CAPITAL PLC	資本市場	3,150	9,302.18	29,301,898	8,674.83	27,325,723	1.23
23	ポーランド	株式	VERCOM SA- D	ソフトウェア	5,000	5,538.75	27,693,785	5,452.88	27,264,424	1.22
24	ポーランド	株式	DEVELIA SA	不動産管理・開発	57,700	463.70	26,756,060	449.11	25,913,740	1.16
25	ポーランド	株式	AUTO PARTNER SA	専門小売り	19,747	1,137.80	22,468,267	1,219.38	24,079,200	1.08
26	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	2,000	10,004.11	20,008,222	10,858.53	21,717,079	0.97
27	ポーランド	株式	TEXT S.A.	ソフトウェア	6,590	2,122.76	13,988,994	2,179.00	14,359,657	0.64
28	ポーランド	株式	COGNOR HOLDING SPOLKA AKCYJNA	金属・鉱業	48,400	250.31	12,115,366	282.09	13,653,165	0.61
29	チェコ	株式	CEZ AS	電力	1,288	9,927.05	12,786,053	10,308.86	13,277,824	0.59
30	ポーランド	株式	SYN2BIO SA	ヘルスケア機器・用品	4,450	3,430.59	15,266,145	2,838.07	12,629,439	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	0.97
		不動産管理・開発	1.16
		石油・ガス・消耗燃料	14.05
		金属・鉱業	11.71
		電気設備	0.56
		家庭用耐久財	0.49
		繊維・アパレル・贅沢品	3.35
		大規模小売り	4.48
		専門小売り	1.08
		生活必需品流通・小売り	8.03
		ヘルスケア機器・用品	0.56
		医薬品	4.26
		銀行	32.53
		ソフトウェア	5.52
		各種電気通信サービス	3.56
		電力	3.72
		資本市場	1.23
		ヘルスケア・テクノロジー	1.66
		専門サービス	0.00
合計			99.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/12-2026/07/13)

開示資料

決算