有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/09/24 9:01
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	209,419	864.97	181,141,362	857.74	179,628,028	13.54
2	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	10,594	9,801.54	103,837,565	9,591.32	101,610,486	7.66
3	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	24,377	3,655.87	89,119,170	3,780.68	92,161,873	6.94
4	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	41,976	1,795.08	75,350,637	1,818.08	76,315,787	5.75
5	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	2,470	23,660.78	58,442,149	24,492.91	60,497,495	4.56
6	アメリカ	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	12,598	4,581.06	57,712,214	4,440.91	55,946,640	4.21
7	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	23,224	2,422.00	56,248,755	2,379.23	55,255,400	4.16
8	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	6,152	8,311.72	51,133,711	8,695.99	53,497,770	4.03
9	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	8,577	5,887.90	50,500,593	5,937.02	50,921,821	3.83
10	アメリカ	株式	ROSNEFT OJSC - GDR	石油・ガス・消耗燃料	59,875	842.63	50,452,773	825.55	49,430,082	3.72
11	アメリカ	株式	TCS GROUP HOLDING-REG S	銀行	5,221	9,755.55	50,933,774	9,416.14	49,161,667	3.70
12	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,400	7,712.47	49,359,844	7,548.24	48,308,740	3.64
13	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	7,369	5,345.68	39,392,386	5,707.19	42,056,301	3.17
14	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	8,992	3,651.49	32,834,211	3,585.79	32,243,491	2.43
15	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	3,593	7,846.18	28,191,330	8,032.86	28,862,092	2.17
16	アメリカ	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	金属・鉱業	10,501	2,382.50	25,018,657	2,686.88	28,214,975	2.12
17	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM NEFT	石油・ガス・消耗燃料	35,722	643.18	22,975,740	641.86	22,928,716	1.72
18	アメリカ	株式	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	専門サービス	4,400	4,955.51	21,804,276	4,789.09	21,072,007	1.58
19	ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア	5,569	3,757.35	20,924,702	3,700.42	20,607,661	1.55
20	ルーマニア	株式	BANCA TRANSILVANIA	銀行	245,808	72.06	17,714,775	74.05	18,202,338	1.37
21	ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	家庭用耐久財	4,551	4,098.93	18,654,236	3,996.45	18,187,880	1.37
22	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	17,855	978.53	17,471,681	957.37	17,093,915	1.28
23	ポーランド	株式	ECHO INVESTMENT S.A.	不動産管理・開発	120,607	133.07	16,049,527	131.22	15,826,379	1.19
24	ポーランド	株式	CCC SA	繊維・アパレル・贅沢品	4,380	3,401.54	14,898,761	3,485.51	15,266,555	1.15
25	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	13,007	1,066.29	13,869,252	1,078.24	14,024,754	1.05
26	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	244,741	70.16	17,171,320	57.16	13,989,480	1.05
27	ポーランド	株式	ENEA SA	電力	49,159	242.04	11,898,858	248.78	12,229,891	0.92
28	ポーランド	株式	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	石油・ガス・消耗燃料	67,643	185.97	12,579,586	180.69	12,222,721	0.92
29	アメリカ	株式	NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	金属・鉱業	2,979	3,470.16	10,337,622	3,860.61	11,500,779	0.86
30	チェコ	株式	AVAST PLC	ソフトウェア	12,006	762.46	9,154,153	872.11	10,470,637	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.64
		娯楽	0.49
		不動産管理・開発	1.19
		石油・ガス・消耗燃料	37.80
		金属・鉱業	17.94
		家庭用耐久財	1.37
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		インターネット販売・通信販売	0.35
		専門小売り	0.68
		食品・生活必需品小売り	8.64
		銀行	16.42
		ソフトウェア	2.34
		各種電気通信サービス	1.28
		電力	0.92
		専門サービス	1.58
投資信託受益証券	―	―	0.73
合計			96.59

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	141,148	819.01	115,602,742	820.31	115,785,513	11.64
2	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	435,062	233.72	101,686,017	258.97	112,671,487	11.33
3	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	79,986	1,035.26	82,806,671	1,096.12	87,674,605	8.81
4	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	28,671	2,258.28	64,747,380	2,212.96	63,447,977	6.38
5	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	870,564	68.88	59,971,541	67.46	58,731,528	5.90
6	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	コングロマリット	557,517	99.96	55,732,470	99.18	55,299,316	5.56
7	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	453,363	110.45	50,075,810	107.99	48,960,405	4.92
8	トルコ	株式	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	家庭用耐久財	46,701	592.80	27,684,383	600.05	28,023,030	2.81
9	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	銀行	933,306	29.52	27,554,452	29.91	27,917,011	2.80
10	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	22,197	1,250.86	27,765,423	1,218.49	27,046,856	2.71
11	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	130,292	207.44	27,027,952	200.83	26,167,512	2.63
12	トルコ	株式	KOC HLDGS	コングロマリット	95,758	257.59	24,666,533	266.74	25,543,192	2.56
13	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	211,308	103.97	21,971,735	103.33	21,834,925	2.19
14	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	航空宇宙・防衛	108,587	191.64	20,810,016	197.60	21,456,814	2.15
15	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	228,334	77.82	17,769,612	80.54	18,390,513	1.84
16	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	金属・鉱業	13,206	1,403.66	18,536,744	1,382.94	18,263,139	1.83
17	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	98,713	175.71	17,345,510	165.48	16,335,712	1.64
18	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	54,413	326.05	17,741,538	297.04	16,163,260	1.62
19	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	32,168	488.17	15,703,566	475.48	15,295,357	1.53
20	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	自動車部品	49,756	262.60	13,066,109	304.55	15,153,594	1.52
21	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	223,480	68.24	15,250,432	67.33	15,047,865	1.51
22	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	繊維・アパレル・贅沢品	62,071	208.47	12,940,394	210.29	13,052,919	1.31
23	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	繊維・アパレル・贅沢品	18,415	731.61	13,472,651	699.24	12,876,516	1.29
24	イギリス	株式	DP EURASIA NV	ホテル・レストラン・レジャー	117,927	111.51	13,150,605	105.40	12,430,024	1.24
25	トルコ	株式	AGESA HAYAT VE EMEKLILIK AS	保険	48,092	234.50	11,277,794	237.61	11,427,251	1.14
26	トルコ	株式	ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA	保険	119,932	80.28	9,628,522	84.68	10,156,538	1.02
27	トルコ	株式	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	建設資材	31,176	294.71	9,188,096	312.32	9,737,121	0.97
28	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	74,100	113.82	8,434,124	119.64	8,865,905	0.89
29	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	機械	3,011	2,207.78	6,647,648	2,207.78	6,647,648	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.71
		建設資材	0.97
		金属・鉱業	13.16
		航空宇宙・防衛	2.15
		コングロマリット	8.12
		機械	0.66
		旅客航空輸送業	1.64
		運送インフラ	1.62
		自動車部品	1.52
		自動車	6.38
		家庭用耐久財	2.81
		繊維・アパレル・贅沢品	2.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.24
		食品・生活必需品小売り	11.64
		飲料	8.81
		銀行	15.15
		保険	5.25
		ソフトウェア	1.53
		電子装置・機器・部品	1.84
		無線通信サービス	2.63
合計			92.55

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第45回	10,000,000	100.41	10,041,429	100.41	10,041,429	1.05	2021/12/20	6.63
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回	10,000,000	100.40	10,040,284	100.40	10,040,284	1.03	2021/12/20	6.63
3	日本	地方債証券	熊本県公募平成23年度第2回	10,000,000	100.24	10,024,174	100.24	10,024,174	1	2021/10/28	6.62
4	日本	特殊債券	東日本高速道路第38回	10,000,000	100.01	10,001,450	100.01	10,001,450	0.03	2021/9/17	6.61
5	日本	特殊債券	商工債券利付第802回い号	10,000,000	100.00	10,000,981	100.00	10,000,981	0.06	2022/3/25	6.60
6	日本	特殊債券	中日本高速道路第67回	10,000,000	100.00	10,000,700	100.00	10,000,700	0.03	2021/9/17	6.60
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第57回	10,000,000	100.00	10,000,300	100.00	10,000,300	0.001	2021/11/19	6.60
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.001	2021/8/9	6.60
9	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第126回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.001	2021/9/17	6.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.62
特殊債券	52.92
合計	59.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

開示資料

決算