有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/09/30 9:04
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	213,010	919.94	195,956,462	891.74	189,950,986	13.57
2	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	40,211	4,516.16	181,599,511	4,483.27	180,276,878	12.88
3	アメリカ	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	9,932	10,609.07	105,369,303	10,452.44	103,813,654	7.42
4	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	5,954	15,156.36	90,240,994	16,099.58	95,856,918	6.85
5	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	185,278	451.09	83,577,869	429.68	79,611,789	5.69
6	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	29,636	2,400.19	71,132,090	2,474.27	73,327,525	5.24
7	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	41,995	1,419.06	59,593,752	1,522.44	63,935,019	4.57
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	78,778	602.64	47,475,365	649.79	51,189,921	3.65
9	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	石油・ガス・消耗燃料	94,338	648.55	61,183,156	535.67	50,534,470	3.61
10	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	17,800	2,305.59	41,039,566	2,331.69	41,504,235	2.96
11	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	54,650	732.44	40,028,311	758.40	41,447,036	2.96
12	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	14,079	2,132.76	30,027,173	2,196.47	30,924,129	2.21
13	アメリカ	株式	PJSC M.VIDEO	専門小売り	59,966	469.20	28,136,473	514.64	30,861,417	2.20
14	ポーランド	株式	CYFROWY POLSAT SA	メディア	44,550	581.72	25,915,643	647.68	28,854,166	2.06
15	アメリカ	株式	PJSC SOLLERS	自動車	39,756	715.18	28,432,899	689.84	27,425,581	1.96
16	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	6,625	3,781.51	25,052,517	4,094.50	27,126,082	1.93
17	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	7,935	3,397.34	26,957,913	3,305.95	26,232,729	1.87
18	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	石油・ガス・消耗燃料	3,561	6,463.47	23,016,452	6,509.77	23,181,326	1.65
19	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	石油・ガス・消耗燃料	12,814	1,696.68	21,741,315	1,673.90	21,449,394	1.53
20	アメリカ	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	陸運・鉄道	49,732	431.77	21,473,119	423.94	21,083,643	1.50
21	アメリカ	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	情報技術サービス	15,800	1,344.92	21,249,887	1,227.97	19,402,071	1.38
22	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	46,000	379.68	17,465,592	393.88	18,118,747	1.29
23	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM NEFT	石油・ガス・消耗燃料	61,830	266.18	16,458,500	257.40	15,915,203	1.13
24	アメリカ	株式	GLOBAL PORTS INV-GDR REG S	運送インフラ	56,009	292.37	16,375,687	271.49	15,205,995	1.08
25	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	7,105	1,801.58	12,800,260	2,112.84	15,011,745	1.07
26	アメリカ	株式	MEGAFON PJSC-GDR	無線通信サービス	12,659	1,065.08	13,482,898	1,065.08	13,482,898	0.96
27	アメリカ	株式	UNIPRO PJSC	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2,611,429	4.31	11,275,541	4.61	12,049,968	0.86
28	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	7,818	1,350.99	10,562,040	1,390.72	10,872,688	0.77
29	アメリカ	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	化学	7,000	1,456.65	10,196,613	1,440.99	10,086,972	0.72
30	アメリカ	投資信託受益証券	FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	―	8,000	949.16	7,593,326	1,038.97	8,311,832	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	33.93
		化学	0.72
		金属・鉱業	5.64
		陸運・鉄道	1.50
		運送インフラ	1.08
		自動車部品	0.38
		自動車	1.96
		メディア	2.06
		専門小売り	2.20
		食品・生活必需品小売り	6.85
		医薬品	2.21
		銀行	27.46
		保険	2.96
		インターネットソフトウェア・サービス	2.96
		情報技術サービス	1.38
		無線通信サービス	2.25
		電力	0.43
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.86
投資信託受益証券	―	―	0.59
合計			97.50

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	854,759	285.81	244,304,117	263.41	225,157,197	11.18
2	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	801,760	271.04	217,309,993	252.67	202,581,822	10.06
3	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	75,000	1,982.55	148,691,400	1,935.76	145,182,075	7.21
4	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	372,896	324.76	121,103,271	307.43	114,640,983	5.69
5	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	44,160	2,117.72	93,518,780	2,223.43	98,187,066	4.87
6	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	265,760	356.99	94,875,788	361.50	96,073,250	4.77
7	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	587,500	146.61	86,134,432	161.86	95,094,042	4.72
8	トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	―	838,380	100.86	84,559,510	92.88	77,876,112	3.86
9	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	284,540	294.60	83,828,329	270.69	77,023,441	3.82
10	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	428,291	159.78	68,433,450	158.39	67,839,667	3.36
11	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	59,091	1,123.31	66,377,570	1,116.74	65,989,591	3.27
12	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	機械	20,400	3,046.79	62,154,591	2,904.50	59,251,963	2.94
13	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車	69,300	846.39	58,655,325	827.68	57,358,279	2.84
14	トルコ	株式	ARCELIK A.S	家庭用耐久財	82,250	708.45	58,270,046	695.97	57,243,763	2.84
15	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	44,380	1,233.93	54,762,242	1,270.63	56,390,808	2.80
16	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	310,917	194.78	60,563,274	178.49	55,498,374	2.75
17	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI AS	食品	77,500	738.25	57,214,994	684.53	53,051,462	2.63
18	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	各種電気通信サービス	206,000	214.89	44,267,752	213.50	43,982,154	2.18
19	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	航空宇宙・防衛	122,000	340.01	41,481,782	328.57	40,086,370	1.99
20	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	90,000	424.23	38,181,456	381.26	34,313,400	1.70
21	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S.	飲料	162,000	184.10	29,824,723	201.02	32,566,536	1.61
22	トルコ	株式	DO&CO AG	ホテル・レストラン・レジャー	3,330	8,754.44	29,152,318	8,370.39	27,873,399	1.38
23	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	583,427	47.97	27,987,980	44.01	25,681,406	1.27
24	トルコ	株式	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN VE	自動車部品	99,500	251.97	25,071,830	251.28	25,002,857	1.24
25	トルコ	株式	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC	販売	67,010	396.16	26,546,936	363.92	24,386,949	1.21
26	トルコ	株式	AYGAZ AS	ガス	60,000	397.89	23,873,808	390.27	23,416,296	1.16
27	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	129,814	173.99	22,586,753	176.41	22,901,708	1.13
28	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	建設・土木	87,897	258.21	22,696,500	248.16	21,813,012	1.08
29	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	金属・鉱業	398,109	48.17	19,179,857	45.40	18,075,980	0.89
30	トルコ	株式	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	建設資材	28,000	528.21	14,790,115	525.09	14,702,772	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.87
		建設資材	0.73
		金属・鉱業	5.62
		航空宇宙・防衛	1.99
		建設・土木	1.08
		機械	2.94
		旅客航空輸送業	2.75
		運送インフラ	1.70
		自動車部品	1.24
		自動車	6.12
		家庭用耐久財	2.84
		ホテル・レストラン・レジャー	1.38
		販売	1.21
		食品・生活必需品小売り	7.21
		飲料	4.41
		食品	2.63
		銀行	29.71
		各種金融サービス	5.69
		保険	1.13
		各種電気通信サービス	2.18
		無線通信サービス	4.77
		ガス	1.16
投資証券	―	―	3.86
合計			97.31

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第19回	40,000,000	100.30	40,122,466	100.30	40,122,466	1.8	2016/9/29	23.02
2	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第31回	20,000,000	100.06	20,013,425	100.06	20,013,425	0.504	2016/9/20	11.48
3	日本	地方債証券	神戸市公募平成23年度第3回	20,000,000	100.02	20,004,420	100.02	20,004,420	0.375	2016/8/16	11.47
4	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第870回	10,000,000	100.68	10,068,152	100.68	10,068,152	1.7	2016/12/21	5.77
5	日本	地方債証券	大分県公募平成18年度第1回	10,000,000	100.46	10,046,230	100.46	10,046,230	1.8	2016/10/31	5.76
6	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	10,000,000	100.07	10,007,675	100.07	10,007,675	0.5	2016/9/27	5.74
7	日本	地方債証券	北九州市公募平成18年度第2回	6,000,000	100.68	6,041,290	100.68	6,041,290	1.79	2016/12/20	3.46
8	日本	地方債証券	島根県公募平成23年度第1回	2,000,000	100.11	2,002,386	100.11	2,002,386	0.38	2016/11/25	1.14
9	日本	地方債証券	京都府公募平成23年度第6回	1,500,000	100.12	1,501,875	100.12	1,501,875	0.42	2016/12/16	0.86
10	日本	地方債証券	埼玉県公募平成18年度第4回	1,000,000	100.29	1,002,915	100.29	1,002,915	1.8	2016/9/28	0.57
11	日本	地方債証券	京都府公募平成23年度第3回	1,000,000	100.05	1,000,515	100.05	1,000,515	0.4	2016/9/16	0.57
12	日本	地方債証券	静岡県公募平成23年度第7回	1,000,000	100.02	1,000,275	100.02	1,000,275	0.39	2016/8/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.44
特殊債券	46.02
合計	70.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

開示資料

決算