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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

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【提出】: 2018/09/28 9:09
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	35,664	7,777.36	277,371,789	7,832.86	279,351,319	11.87
2	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	380,778	518.08	197,274,863	492.10	187,383,644	7.96
3	アメリカ	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	20,940	7,448.77	155,977,265	7,577.54	158,673,742	6.74
4	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	8,537	17,384.16	148,408,625	17,361.96	148,219,087	6.30
5	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	93,578	1,180.68	110,486,048	1,274.10	119,228,114	5.07
6	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	27,736	4,047.07	112,249,755	4,184.40	116,058,629	4.93
7	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	64,137	1,720.65	110,357,650	1,535.26	98,467,503	4.18
8	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	258,000	412.95	106,542,099	376.94	97,252,813	4.13
9	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	73,650	1,183.72	87,181,494	1,275.01	93,905,002	3.99
10	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	42,095	2,071.44	87,197,544	1,919.91	80,818,945	3.43
11	アメリカ	株式	ROSNEFT OJSC - GDR	石油・ガス・消耗燃料	104,700	735.99	77,058,812	713.79	74,734,263	3.17
12	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	128,900	490.86	63,272,514	467.06	60,204,339	2.56
13	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	5,020	10,467.91	52,548,958	11,125.20	55,848,544	2.37
14	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	石油・ガス・消耗燃料	17,514	2,565.85	44,938,430	2,901.80	50,822,209	2.16
15	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	14,235	3,237.75	46,089,399	3,344.25	47,605,498	2.02
16	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	103,000	399.79	41,178,988	386.08	39,766,240	1.69
17	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	石油・ガス・消耗燃料	35,188	1,090.53	38,373,570	1,098.60	38,657,818	1.64
18	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	217,300	190.96	41,496,925	172.57	37,500,073	1.59
19	アメリカ	株式	NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	金属・鉱業	12,900	2,874.04	37,075,231	2,886.26	37,232,754	1.58
20	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	6,525	4,747.25	30,975,871	4,818.37	31,439,929	1.33
21	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	480,000	60.24	28,919,259	61.12	29,341,275	1.24
22	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	12,818	2,087.49	26,757,549	2,221.38	28,473,777	1.21
23	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	9,205	2,787.38	25,657,906	2,921.27	26,890,382	1.14
24	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	12,879	1,958.91	25,228,866	1,999.30	25,749,049	1.09
25	アメリカ	株式	PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	化学	17,700	1,498.63	26,525,839	1,433.13	25,366,562	1.07
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM NEFT	石油・ガス・消耗燃料	43,230	610.19	26,378,791	580.05	25,075,969	1.06
27	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	6,200	4,112.92	25,500,107	3,963.05	24,570,953	1.04
28	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	279,000,000	0.08	24,467,714	0.08	23,848,278	1.01
29	アメリカ	株式	TCS GROUP HOLDING-REG S W/I	銀行	9,800	2,358.96	23,117,832	2,309.00	22,628,278	0.96
30	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	7,400	3,146.02	23,280,573	3,037.23	22,475,529	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	42.19
		化学	1.07
		金属・鉱業	7.75
		旅客航空輸送業	0.94
		陸運・鉄道	0.93
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		食品・生活必需品小売り	2.65
		医薬品	1.09
		銀行	30.47
		保険	3.99
		インターネットソフトウェア・サービス	1.04
		無線通信サービス	2.56
		電力	0.38
		消費者金融	0.47
		資本市場	0.68
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.53
投資信託受益証券	―	―	0.40
合計			97.98

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	857,620	275.13	235,964,881	285.81	245,122,890	9.44
2	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	1,479,450	164.72	243,695,004	162.90	241,005,956	9.28
3	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	757,671	248.55	188,324,279	249.91	189,357,136	7.29
4	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	75,060	2,453.76	184,179,226	2,410.59	180,939,036	6.96
5	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	988,400	178.80	176,732,246	160.40	158,542,523	6.10
6	トルコ	株式	SODA SANAYII	化学	942,163	132.23	124,582,590	143.81	135,499,621	5.21
7	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	82,307	1,385.91	114,070,917	1,340.47	110,330,887	4.24
8	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	69,200	1,527.92	105,732,064	1,591.53	110,134,291	4.24
9	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	908,741	124.73	113,349,810	112.46	102,200,648	3.93
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	532,265	191.75	102,065,434	191.52	101,944,503	3.92
11	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	124,155	529.37	65,724,677	683.87	84,906,128	3.27
12	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	自動車部品	454,609	149.27	67,859,667	174.26	79,221,255	3.05
13	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	106,000	758.84	80,437,888	681.60	72,249,600	2.78
14	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車	132,790	508.29	67,496,884	517.56	68,727,005	2.64
15	トルコ	株式	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN VE	自動車部品	393,132	145.18	57,075,218	166.53	65,471,260	2.52
16	トルコ	株式	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	建設資材	244,378	238.56	58,298,816	227.20	55,522,682	2.13
17	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	139,017	324.89	45,166,067	381.46	53,030,648	2.04
18	トルコ	株式	KOC HLDGS	コングロマリット	141,100	311.03	43,887,293	306.94	43,310,250	1.66
19	トルコ	株式	ARCELIK A.S	家庭用耐久財	126,068	327.84	41,331,343	286.49	36,118,381	1.39
20	イギリス	株式	DP EURASIA NV	ホテル・レストラン・レジャー	144,270	262.24	37,833,653	227.27	32,789,166	1.26
21	イギリス	株式	GLOBAL PORTS HOLDING PLC	運送インフラ	41,168	728.44	29,988,829	734.27	30,228,740	1.16
22	トルコ	株式	MIGROS TICARET A.S	食品・生活必需品小売り	67,651	433.49	29,326,546	442.13	29,910,618	1.15
23	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	199,111	164.72	32,797,564	149.27	29,721,379	1.14
24	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	繊維・アパレル・贅沢品	115,421	249.69	28,819,793	256.73	29,632,726	1.14
25	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	336,400	84.06	28,279,130	81.56	27,438,399	1.05
26	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S.	飲料	122,855	228.79	28,108,044	216.97	26,656,586	1.02
27	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	31,072	881.08	27,376,967	844.72	26,247,438	1.01
28	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	建設・土木	60,000	404.87	24,292,224	423.50	25,410,048	0.97
29	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	152,507	174.26	26,576,236	166.31	25,363,500	0.97
30	トルコ	株式	ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS	機械	25,796	947.42	24,439,749	964.69	24,885,174	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.96
		化学	5.88
		建設資材	2.13
		金属・鉱業	7.29
		建設・土木	0.97
		コングロマリット	1.66
		機械	0.95
		旅客航空輸送業	2.04
		運送インフラ	4.43
		自動車部品	5.57
		自動車	6.89
		家庭用耐久財	1.39
		繊維・アパレル・贅沢品	1.14
		ホテル・レストラン・レジャー	1.26
		食品・生活必需品小売り	5.39
		飲料	3.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.29
		銀行	19.32
		各種金融サービス	3.92
		保険	2.20
		ソフトウェア	1.01
		電子装置・機器・部品	0.97
		無線通信サービス	9.44
		ガス	0.60
合計			95.63

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	北海道電力第265回	10,000,000	100.79	10,079,670	100.79	10,079,670	2	2018/12/25	6.60
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第44回	10,000,000	100.62	10,062,320	100.62	10,062,320	1.62	2018/12/20	6.59
3	日本	地方債証券	横浜市公募公債平成20年度5回	10,000,000	100.59	10,059,732	100.59	10,059,732	1.58	2018/12/20	6.58
4	日本	地方債証券	神奈川県公募第158回	10,000,000	100.58	10,058,288	100.58	10,058,288	1.53	2018/12/20	6.58
5	日本	地方債証券	山梨県公募平成20年度第1回	10,000,000	100.37	10,037,974	100.37	10,037,974	1.55	2018/10/30	6.57
6	日本	特殊債券	中日本高速道路債券財投機関債第5回	10,000,000	100.23	10,023,964	100.23	10,023,964	1.86	2018/9/20	6.56
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第288回	10,000,000	100.09	10,009,772	100.09	10,009,772	0.3	2018/11/27	6.55
8	日本	特殊債券	農林債券利付第760回い号	10,000,000	100.06	10,006,484	100.06	10,006,484	0.4	2018/9/27	6.55
9	日本	地方債証券	大阪府公募第98回	10,000,000	100.04	10,004,630	100.04	10,004,630	0.295	2018/9/27	6.55
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第55回財投機関債	10,000,000	100.00	10,000,100	100.00	10,000,100	0.001	2018/8/9	6.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	26.30
特殊債券	32.81
社債券	6.60
合計	65.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

開示資料

決算