有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/09/30 9:02
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	5,029	9,703.05	48,796,660	10,328.96	51,944,364	8.97
2	ルーマニア	株式	OMV PETROM SA	石油・ガス・消耗燃料	2,446,807	12.94	31,668,671	14.75	36,095,475	6.23
3	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	10,117	3,220.41	32,580,891	3,145.41	31,822,178	5.49
4	ルーマニア	株式	BANCA TRANSILVANIA	銀行	555,493	57.84	32,130,605	55.66	30,923,295	5.34
5	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	石油・ガス・消耗燃料	13,433	2,115.98	28,423,975	2,162.70	29,051,658	5.02
6	チェコ	株式	CEZ AS	電力	4,759	5,623.18	26,760,755	6,092.25	28,993,032	5.01
7	ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア	10,119	2,942.06	29,770,782	2,797.84	28,311,430	4.89
8	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	8,033	3,568.23	28,663,671	3,467.72	27,856,244	4.81
9	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	12,538	2,355.96	29,539,046	2,070.98	25,966,008	4.48
10	ポーランド	株式	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	石油・ガス・消耗燃料	139,530	170.12	23,736,946	173.29	24,179,649	4.17
11	ポーランド	株式	KRUK SA	消費者金融	2,896	7,476.31	21,651,402	7,435.93	21,534,458	3.72
12	ポーランド	株式	ENEA SA	電力	76,904	276.03	21,228,208	266.37	20,485,110	3.54
13	ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	家庭用耐久財	8,415	2,843.99	23,932,249	2,402.68	20,218,624	3.49
14	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	7,343	2,875.94	21,118,072	2,684.44	19,711,863	3.40
15	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	17,855	1,057.69	18,885,159	1,057.69	18,885,159	3.26
16	イギリス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	旅客航空輸送業	4,888	3,045.33	14,885,612	3,695.04	18,061,370	3.12
17	ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	金属・鉱業	1,142	15,517.64	17,721,155	14,969.93	17,095,662	2.95
18	アメリカ	投資信託受益証券	FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	―	5,246	2,826.80	14,829,445	2,719.12	14,264,514	2.46
19	ポーランド	株式	INTER CARS SA	販売	1,159	11,537.51	13,371,985	11,076.01	12,837,106	2.21
20	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	1,935	6,801.36	13,160,647	6,610.99	12,792,283	2.21
21	ポーランド	株式	ECHO INVESTMENT S.A.	不動産管理・開発	133,395	95.76	12,774,095	92.01	12,273,904	2.12
22	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	16,264	798.97	12,994,501	739.26	12,023,432	2.07
23	ポーランド	株式	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	石油・ガス・消耗燃料	5,944	1,465.26	8,709,536	1,524.39	9,061,003	1.56
24	ポーランド	株式	NEUCA SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	361	22,988.50	8,298,852	21,488.63	7,757,396	1.34
25	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	2,427	2,993.98	7,266,405	2,552.67	6,195,345	1.07
26	ルーマニア	株式	OMV PETROM SA-RTS	石油・ガス・消耗燃料	2,446,807	1.04	2,565,503	1.23	3,022,485	0.52
27	アメリカ	株式	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	専門サービス	3,900	0.00	0	0.00	0	0.00
28	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	87,449	0.00	0	0.00	0	0.00
29	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	1,321	0.00	0	0.00	0	0.00
30	アメリカ	株式	ROSNEFT OJSC - GDR	石油・ガス・消耗燃料	38,971	0.00	0	0.00	0	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.00
		娯楽	1.07
		不動産管理・開発	2.12
		石油・ガス・消耗燃料	17.52
		金属・鉱業	8.45
		旅客航空輸送業	3.12
		家庭用耐久財	3.49
		販売	2.21
		食品・生活必需品小売り	8.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.34
		銀行	22.34
		ソフトウェア	4.89
		各種電気通信サービス	3.26
		電力	8.55
		消費者金融	3.72
		専門サービス	0.00
投資信託受益証券	―	―	2.46
合計			93.56

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	388,343	198.85	77,222,884	203.80	79,144,721	9.21
2	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	67,678	1,051.99	71,197,084	1,087.23	73,582,161	8.56
3	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	107,735	640.34	68,987,707	677.08	72,946,018	8.49
4	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	29,568	2,054.50	60,747,657	2,136.98	63,186,432	7.35
5	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	コングロマリット	340,841	161.36	54,998,534	159.26	54,282,940	6.31
6	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	22,870	1,822.81	41,687,721	1,929.28	44,122,791	5.13
7	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	262,627	140.06	36,785,212	146.36	38,439,365	4.47
8	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	86,880	371.46	32,272,517	372.66	32,376,748	3.76
9	トルコ	株式	KOC HLDGS	コングロマリット	103,410	267.08	27,619,351	267.83	27,696,890	3.22
10	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	423,610	60.66	25,696,368	63.80	27,030,419	3.14
11	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	銀行	638,605	31.94	20,398,533	34.79	22,218,120	2.58
12	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	自動車部品	59,049	380.53	22,470,132	353.61	20,880,619	2.43
13	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	繊維・アパレル・贅沢品	47,769	443.14	21,168,528	435.27	20,792,437	2.42
14	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	47,675	379.40	18,088,320	409.40	19,518,227	2.27
15	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	158,504	105.57	16,734,005	110.14	17,458,987	2.03
16	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	265,739	59.38	15,781,108	60.96	16,199,547	1.88
17	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	航空宇宙・防衛	93,355	166.46	15,539,877	165.71	15,469,878	1.80
18	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	45,486	309.22	14,065,443	338.76	15,409,232	1.79
19	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	繊維・アパレル・贅沢品	33,443	404.52	13,528,626	456.26	15,258,886	1.77
20	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	金属・鉱業	11,340	1,239.45	14,055,391	1,213.95	13,766,290	1.60
21	トルコ	株式	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	家庭用耐久財	209,154	67.03	14,020,410	62.01	12,969,663	1.50
22	トルコ	株式	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	建設資材	40,982	250.58	10,269,673	292.12	11,972,066	1.39
23	トルコ	株式	AGESA HAYAT VE EMEKLILIK AS	保険	78,931	153.56	12,120,892	151.46	11,955,177	1.39
24	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	機械	5,459	1,636.85	8,935,603	1,747.08	9,537,313	1.11
25	トルコ	株式	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLI	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	61,047	133.09	8,124,931	149.58	9,131,965	1.06
26	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	422,616	19.19	8,112,279	20.77	8,777,740	1.02
27	トルコ	株式	EGE SERAMIK SANAYI VE TICARE	建設関連製品	40,954	205.56	8,418,505	208.29	8,530,718	0.99
28	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	74,100	93.12	6,900,758	94.92	7,034,106	0.81
29	トルコ	株式	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN VE	自動車部品	22,662	282.08	6,392,549	277.88	6,297,391	0.73
30	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	100,455	33.66	3,382,011	38.46	3,864,079	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.13
		建設資材	1.39
		金属・鉱業	10.81
		航空宇宙・防衛	1.80
		建設関連製品	0.99
		コングロマリット	9.54
		機械	1.11
		旅客航空輸送業	3.76
		運送インフラ	2.27
		自動車部品	3.16
		自動車	7.35
		家庭用耐久財	1.50
		繊維・アパレル・贅沢品	4.19
		食品・生活必需品小売り	8.49
		飲料	8.56
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.06
		銀行	12.69
		保険	3.23
		ソフトウェア	1.79
		電子装置・機器・部品	1.88
合計			90.79

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第42回	10,000,000	100.26	10,026,324	100.26	10,026,324	0.801	2022/11/28	7.50
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第116回	10,000,000	100.25	10,025,886	100.25	10,025,886	0.8	2022/11/25	7.50
3	日本	地方債証券	山梨県公募平成24年度第1回	10,000,000	100.20	10,020,149	100.20	10,020,149	0.8	2022/10/28	7.50
4	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第30回財投機関債	10,000,000	100.19	10,019,684	100.19	10,019,684	0.825	2022/10/26	7.50
5	日本	特殊債券	国際協力機構債券第14回財投機関債	10,000,000	100.11	10,011,993	100.11	10,011,993	0.825	2022/9/20	7.49
6	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第71回	10,000,000	100.11	10,011,008	100.11	10,011,008	0.767	2022/9/20	7.49
7	日本	地方債証券	福岡県公募平成24年度第4回	10,000,000	100.06	10,006,310	100.06	10,006,310	0.84	2022/8/24	7.49
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第221回	10,000,000	100.02	10,002,325	100.02	10,002,325	0.06	2022/12/20	7.48
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第60回	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	0.001	2022/9/20	7.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	22.49
特殊債券	44.96
合計	67.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算