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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)

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【提出】: 2024/09/27 9:04
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	12,771	6,436.25	82,197,463	6,153.74	78,589,512	7.72
2	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	5,698	15,124.92	86,181,795	13,014.73	74,157,956	7.29
3	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,247	21,294.04	69,141,756	20,048.68	65,098,087	6.40
4	ポーランド	株式	ORLEN SA	石油・ガス・消耗燃料	25,535	2,529.14	64,581,794	2,429.98	62,049,560	6.10
5	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	7,553	7,478.13	56,482,322	7,724.27	58,341,433	5.73
6	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	22,747	2,360.79	53,700,990	2,244.71	51,060,531	5.02
7	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,668	5,060.95	48,929,284	5,161.52	49,901,597	4.90
8	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	10,989	4,076.28	44,794,324	4,263.68	46,853,599	4.60
9	ルーマニア	株式	OMV PETROM SA	石油・ガス・消耗燃料	1,747,426	25.51	44,586,161	26.17	45,744,243	4.49
10	ルーマニア	株式	BANCA TRANSILVANIA	銀行	45,776	939.53	43,008,209	946.05	43,306,643	4.25
11	ポーランド	株式	LPP SA	繊維・アパレル・贅沢品	70	648,046.12	45,363,229	573,478.54	40,143,498	3.94
12	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	17,378	2,147.26	37,315,165	2,074.36	36,048,292	3.54
13	ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	金属・鉱業	1,130	32,786.67	37,048,944	31,710.44	35,832,800	3.52
14	ポーランド	株式	KRUK SA	消費者金融	2,058	18,103.77	37,257,579	17,219.73	35,438,207	3.48
15	ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	家庭用耐久財	5,122	6,841.76	35,043,537	6,442.02	32,996,049	3.24
16	ポーランド	株式	CCC SA	繊維・アパレル・贅沢品	6,018	4,531.71	27,271,834	4,673.92	28,127,693	2.76
17	ポーランド	株式	TEXT S.A.	ソフトウェア	6,635	3,267.13	21,677,451	3,359.38	22,289,520	2.19
18	アメリカ	株式	JSC KASPI.KZ ADR	消費者金融	1,050	19,615.97	20,596,778	19,740.98	20,728,029	2.03
19	チェコ	株式	CEZ AS	電力	3,339	5,807.11	19,389,966	5,846.04	19,519,955	1.91
20	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	3,198	5,894.29	18,849,967	5,002.56	15,998,195	1.57
21	イギリス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	旅客航空輸送	4,121	4,161.85	17,151,015	3,805.57	15,682,772	1.54
22	ルーマニア	株式	SPHERA FRANCHISE GROUP SA	ホテル・レストラン・レジャー	10,746	1,292.33	13,887,434	1,305.58	14,029,869	1.37
23	ポーランド	株式	NEUCA SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	427	35,169.76	15,017,489	31,018.57	13,244,933	1.30
24	チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	タバコ	133	99,921.36	13,289,541	99,402.28	13,220,504	1.29
25	ポーランド	株式	ARCTIC PAPER SA	紙製品・林産品	15,518	900.96	13,981,111	835.61	12,967,123	1.27
26	ポーランド	株式	ECHO INVESTMENT S.A.	不動産管理・開発	79,690	181.03	14,426,902	159.89	12,742,232	1.25
27	ポーランド	株式	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	石油・ガス・消耗燃料	12,052	1,096.98	13,220,914	972.45	11,720,011	1.15
28	ポーランド	株式	COGNOR HOLDING SPOLKA AKCYJNA	金属・鉱業	39,070	327.09	12,779,720	298.07	11,645,914	1.14
29	ポーランド	株式	CYBERFLKS SA	各種電気通信サービス	2,245	5,150.54	11,562,972	4,958.35	11,131,518	1.09
30	ポーランド	株式	INTER CARS SA	販売	496	20,371.55	10,104,293	18,641.89	9,246,381	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.00
		娯楽	0.80
		不動産管理・開発	1.25
		石油・ガス・消耗燃料	11.75
		金属・鉱業	6.24
		紙製品・林産品	1.27
		旅客航空輸送	1.54
		家庭用耐久財	3.24
		繊維・アパレル・贅沢品	6.71
		ホテル・レストラン・レジャー	1.37
		販売	0.90
		生活必需品流通・小売り	7.29
		タバコ	1.29
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.30
		医薬品	4.60
		銀行	34.04
		ソフトウェア	2.19
		各種電気通信サービス	4.63
		電力	1.91
		消費者金融	5.52
		専門サービス	0.00
合計			97.93

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	42,816	2,500.51	107,062,050	2,834.37	121,356,707	10.61
2	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送	86,223	1,403.37	121,003,095	1,351.56	116,536,205	10.19
3	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	23,155	3,801.42	88,022,053	4,096.14	94,846,295	8.29
4	トルコ	株式	KOC HLDGS	コングロマリット	77,030	1,034.74	79,706,291	1,003.42	77,294,174	6.75
5	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	242,163	294.72	71,370,280	288.96	69,976,329	6.11
6	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	92,139	773.64	71,282,416	744.16	68,566,895	5.99
7	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	銀行	447,621	139.99	62,663,359	137.50	61,550,260	5.38
8	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	819,581	72.80	59,669,636	68.66	56,272,882	4.92
9	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	11,855	4,784.59	56,721,373	4,579.67	54,292,017	4.74
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	100,689	465.10	46,830,957	461.42	46,460,019	4.06
11	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	繊維・アパレル・贅沢品	89,222	593.12	52,919,710	519.44	46,345,833	4.05
12	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	33,162	1,269.82	42,110,061	1,232.98	40,888,373	3.57
13	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	51,268	567.79	29,109,791	546.15	28,000,172	2.44
14	トルコ	株式	MIGROS TICARET A.S	生活必需品流通・小売り	11,147	2,551.17	28,437,892	2,459.06	27,411,253	2.39
15	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	52,624	477.07	25,105,753	511.15	26,899,021	2.35
16	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	580,168	36.60	21,239,806	40.01	23,216,844	2.03
17	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	258,528	33.47	8,655,091	29.37	7,595,527	0.66
18	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	コングロマリット	25,298	227.85	5,764,286	217.26	5,496,342	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	5.99
		コングロマリット	7.24
		旅客航空輸送	10.19
		運送インフラ	3.57
		自動車	4.74
		繊維・アパレル・贅沢品	4.05
		生活必需品流通・小売り	13.01
		飲料	8.29
		銀行	22.93
		保険	0.66
		ソフトウェア	2.35
		電子装置・機器・部品	2.03
合計			85.09

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第225回	10,000,000	100.03	10,003,856	100.03	10,003,856	0.556	2024/8/30	8.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	8.84
合計	8.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)

開示資料

決算