有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

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【提出】: 2017/09/29 9:05
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	180,917	1,182.95	214,016,127	1,298.81	234,978,527	11.11
2	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	37,964	5,212.93	197,903,826	5,150.58	195,536,856	9.25
3	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	25,736	4,072.24	104,803,361	4,040.34	103,982,447	4.91
4	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	229,778	445.81	102,438,249	427.05	98,127,729	4.64
5	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	4,984	17,147.28	85,462,076	17,957.14	89,498,411	4.23
6	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	6,857	11,950.90	81,947,356	11,498.47	78,845,009	3.72
7	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	68,778	1,055.43	72,590,983	1,118.79	76,948,537	3.64
8	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	50,150	1,338.71	67,136,657	1,355.46	67,976,820	3.21
9	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	石油・ガス・消耗燃料	19,514	3,397.50	66,298,979	3,245.51	63,332,941	2.99
10	アメリカ	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	14,400	4,006.80	57,698,042	4,209.85	60,621,876	2.86
11	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	4,770	10,785.88	51,448,676	11,232.12	53,577,236	2.53
12	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	13,635	3,844.05	52,413,649	3,868.42	52,745,907	2.49
13	アメリカ	株式	ROSNEFT OJSC - GDR	石油・ガス・消耗燃料	85,200	578.23	49,265,537	564.44	48,090,309	2.27
14	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	99,500	412.70	41,064,546	439.56	43,736,266	2.06
15	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	9,800	3,807.07	37,309,336	4,265.02	41,797,270	1.97
16	イギリス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	旅客航空輸送業	11,000	3,714.81	40,862,934	3,788.73	41,676,047	1.97
17	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	24,995	1,566.96	39,166,415	1,633.17	40,821,334	1.93
18	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	13,879	2,934.56	40,728,897	2,832.49	39,312,240	1.85
19	ポーランド	株式	KRUK SA	消費者金融	3,800	9,290.30	35,303,140	10,280.25	39,064,950	1.84
20	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	249,300	171.04	42,640,895	153.95	38,380,381	1.81
21	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	石油・ガス・消耗燃料	4,061	9,000.35	36,550,429	9,399.13	38,169,867	1.80
22	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	11,600	2,925.37	33,934,391	3,258.63	37,800,172	1.78
23	アメリカ	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	陸運・鉄道	40,275	864.04	34,799,231	860.73	34,665,901	1.63
24	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	石油・ガス・消耗燃料	62,138	523.05	32,501,840	523.61	32,536,125	1.53
25	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	8,205	3,279.01	26,904,351	3,706.98	30,415,787	1.43
26	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	6,225	4,642.47	28,899,419	4,701.61	29,267,584	1.38
27	イギリス	株式	BGEO GROUP PLC	銀行	5,850	5,226.53	30,575,238	4,985.93	29,167,726	1.37
28	ポーランド	株式	CYFROWY POLSAT SA	メディア	34,550	763.63	26,383,493	791.96	27,362,218	1.29
29	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	69,000	384.23	26,511,918	395.61	27,297,228	1.29
30	ポーランド	株式	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	電力	68,000	367.34	24,979,637	392.62	26,698,799	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	30.14
		化学	0.47
		金属・鉱業	5.18
		旅客航空輸送業	1.97
		陸運・鉄道	1.63
		運送インフラ	0.58
		自動車	1.11
		メディア	1.29
		食品・生活必需品小売り	7.14
		医薬品	1.85
		銀行	30.08
		保険	3.21
		インターネットソフトウェア・サービス	1.78
		情報技術サービス	0.89
		無線通信サービス	3.31
		電力	1.26
		消費者金融	1.84
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.50
投資信託受益証券	―	―	0.66
合計			95.69

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	1,138,700	311.58	354,806,665	325.31	370,433,344	9.59
2	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,118,400	312.75	349,784,263	330.62	369,771,000	9.57
3	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	673,414	369.70	248,964,922	407.81	274,626,647	7.11
4	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	533,600	335.93	179,256,250	337.50	180,090,000	4.66
5	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	737,791	236.33	174,364,762	240.62	177,530,959	4.59
6	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	659,500	229.29	151,219,532	246.56	162,607,969	4.21
7	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	47,660	3,134.37	149,384,312	3,368.75	160,554,625	4.15
8	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	109,593	1,320.51	144,719,363	1,417.49	155,348,077	4.02
9	トルコ	株式	ARCELIK A.S	家庭用耐久財	185,129	803.54	148,759,442	821.24	152,037,191	3.93
10	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	113,100	1,258.12	142,293,937	1,337.50	151,271,250	3.91
11	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	化学	702,472	191.34	134,412,392	200.31	140,713,922	3.64
12	トルコ	株式	AYGAZ AS	ガス	265,992	484.79	128,952,321	505.31	134,409,083	3.48
13	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	60,800	2,008.62	122,124,209	2,145.31	130,435,000	3.37
14	トルコ	株式	SODA SANAYII	化学	679,820	173.15	117,712,241	178.43	121,305,381	3.14
15	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車	113,700	920.95	104,712,941	981.25	111,568,125	2.88
16	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	211,500	415.62	87,904,688	461.56	97,620,469	2.52
17	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI AS	食品	143,000	654.44	93,585,891	662.50	94,737,500	2.45
18	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	航空宇宙・防衛	105,986	673.75	71,408,068	760.00	80,549,360	2.08
19	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	290,917	270.93	78,820,325	270.62	78,729,413	2.03
20	トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	―	692,000	91.25	63,145,000	101.25	70,065,000	1.81
21	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	機械	25,500	2,454.21	62,582,461	2,614.06	66,658,594	1.72
22	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	38,400	1,777.77	68,266,449	1,718.75	66,000,000	1.70
23	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	90,000	603.43	54,309,375	666.87	60,018,750	1.55
24	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	自動車部品	220,774	262.56	57,968,408	265.62	58,643,094	1.51
25	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	各種電気通信サービス	250,000	190.93	47,734,375	227.18	56,796,875	1.47
26	トルコ	株式	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN VE	自動車部品	245,500	223.27	54,812,801	228.12	56,004,688	1.45
27	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	256,561	183.28	47,024,385	207.81	53,316,583	1.38
28	トルコ	株式	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	建設資材	105,500	470.00	49,585,000	471.56	49,749,844	1.28
29	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S.	飲料	140,000	311.89	43,665,320	323.12	45,237,500	1.17
30	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	94,200	342.23	32,238,888	348.75	32,852,250	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.15
		化学	6.78
		建設資材	1.28
		金属・鉱業	4.21
		航空宇宙・防衛	2.08
		建設・土木	0.70
		機械	1.72
		旅客航空輸送業	2.03
		運送インフラ	1.55
		自動車部品	2.96
		自動車	6.91
		家庭用耐久財	3.93
		販売	0.09
		食品・生活必需品小売り	3.37
		飲料	5.08
		食品	2.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.24
		銀行	26.98
		各種金融サービス	4.66
		保険	1.38
		ソフトウェア	1.70
		電子装置・機器・部品	0.85
		各種電気通信サービス	1.47
		無線通信サービス	7.11
		ガス	3.48
投資証券	―	―	1.81
合計			99.10

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第42回	26,000,000	100.43	26,113,169	100.43	26,113,169	1.8	2017/10/31	14.61
2	日本	特殊債券	成田国際空港第4回一般担保付	10,000,000	100.65	10,065,005	100.65	10,065,005	1.7	2017/12/20	5.63
3	日本	地方債証券	山梨県公募平成19年度第1回	10,000,000	100.45	10,045,628	100.45	10,045,628	1.86	2017/10/30	5.62
4	日本	地方債証券	東京都公募第651回	10,000,000	100.20	10,020,636	100.20	10,020,636	1.62	2017/9/20	5.60
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第53回	10,000,000	100.13	10,013,049	100.13	10,013,049	1.8	2017/8/25	5.60
6	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(6年) 第1回	10,000,000	100.07	10,007,183	100.07	10,007,183	0.4	2017/9/27	5.60
7	日本	特殊債券	東日本高速道路第18回	10,000,000	100.06	10,006,065	100.06	10,006,065	0.387	2017/9/20	5.60
8	日本	特殊債券	農林債券利付第747回い号	10,000,000	100.02	10,002,248	100.02	10,002,248	0.35	2017/8/25	5.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.83
特殊債券	37.05
合計	53.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

開示資料

決算