有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/10/07 9:11
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	40,911	5,291.93	216,498,173	4,570.90	187,000,483	10.41
2	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	6,854	24,526.83	168,106,907	22,606.94	154,948,031	8.63
3	アメリカ	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	256,803	621.65	159,642,458	587.72	150,929,029	8.40
4	アメリカ	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	10,132	12,299.77	124,621,270	11,609.04	117,622,834	6.55
5	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	112,808	998.53	112,642,601	950.24	107,195,667	5.97
6	アメリカ	株式	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	44,695	1,966.63	87,898,640	1,918.88	85,764,578	4.77
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	5,765	14,485.50	83,508,908	13,832.04	79,741,728	4.44
8	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	31,036	2,491.91	77,339,074	2,310.05	71,694,867	3.99
9	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	石油・ガス・消耗燃料	94,338	840.98	79,337,239	757.37	71,449,243	3.97
10	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	17,398	2,816.62	49,003,641	2,769.94	48,191,581	2.68
11	アメリカ	株式	MEGAFON PJSC-GDR	無線通信サービス	27,182	1,690.46	45,950,111	1,557.16	42,326,805	2.35
12	アメリカ	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	情報技術サービス	12,900	3,193.72	41,199,113	3,174.91	40,956,416	2.28
13	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	27,200	1,747.25	47,525,450	1,496.57	40,706,785	2.26
14	アメリカ	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	陸運・鉄道	95,732	486.63	46,586,172	412.01	39,442,733	2.19
15	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	21,479	1,842.41	39,573,231	1,835.91	39,433,725	2.19
16	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	1,445	27,226.06	39,341,668	27,031.22	39,060,113	2.17
17	アメリカ	株式	PJSC SOLLERS	自動車	51,576	879.66	45,369,851	744.83	38,415,624	2.13
18	アメリカ	株式	EURASIA DRILLIN-GDR REGS	エネルギー設備・サービス	25,352	1,900.09	48,171,334	1,514.75	38,401,942	2.13
19	アメリカ	株式	GAZPROM NEFT-CLS	石油・ガス・消耗燃料	134,035	292.04	39,144,091	274.15	36,746,880	2.04
20	アメリカ	株式	GLOBAL PORTS INV-GDR REG S	運送インフラ	54,748	605.89	33,171,813	630.13	34,498,686	1.92
21	アメリカ	株式	PJSC M.VIDEO	専門小売り	83,176	386.56	32,152,864	370.93	30,852,638	1.71
22	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	石油・ガス・消耗燃料	12,814	2,348.99	30,100,017	2,331.52	29,876,119	1.66
23	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	5,735	5,317.41	30,495,381	5,148.79	29,528,313	1.64
24	アメリカ	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	インターネットソフトウェア・サービス	12,569	2,379.97	29,913,908	2,229.71	28,025,250	1.56
25	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM -SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	49,278	615.59	30,335,260	534.40	26,334,350	1.46
26	アメリカ	株式	E.ON RUSSIA JSC	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4,869,429	6.05	29,503,871	5.22	25,426,435	1.41
27	チェコ	株式	CEZ AS	電力	9,106	2,889.89	26,315,367	2,781.58	25,329,158	1.41
28	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	9,605	3,331.66	32,000,642	2,559.10	24,580,203	1.36
29	ポーランド	株式	CYFROWY POLSAT SA	メディア	33,309	741.42	24,696,018	701.09	23,352,880	1.30
30	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	石油・ガス・消耗燃料	3,561	6,231.26	22,189,536	6,055.50	21,563,653	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.13
		石油・ガス・消耗燃料	27.32
		金属・鉱業	6.14
		陸運・鉄道	2.19
		運送インフラ	1.92
		自動車	2.13
		メディア	1.30
		専門小売り	1.71
		食品・生活必需品小売り	8.63
		医薬品	2.19
		銀行	24.87
		保険	4.44
		インターネットソフトウェア・サービス	3.82
		情報技術サービス	2.28
		無線通信サービス	2.35
		電力	2.59
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.41
合計			97.50

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	954,260	349.59	333,607,769	303.92	290,024,806	10.73
2	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	834,759	322.21	268,974,840	283.58	236,722,293	8.75
3	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	83,520	1,992.95	166,452,019	2,071.84	173,040,745	6.40
4	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	430,396	417.27	179,593,922	359.14	154,575,863	5.71
5	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	335,040	521.07	174,581,303	454.64	152,323,926	5.63
6	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	305,760	521.07	159,324,198	475.40	145,359,527	5.37
7	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	380,917	385.72	146,927,610	330.49	125,892,764	4.65
8	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	34,660	2,846.19	98,649,154	3,084.93	106,923,882	3.95
9	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	662,500	177.29	117,454,890	161.09	106,727,160	3.94
10	トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	―	1,010,380	115.42	116,623,717	104.21	105,296,953	3.89
11	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI AS	食品	135,240	704.94	95,337,427	741.13	100,230,692	3.70
12	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	96,000	938.35	90,081,792	950.80	91,277,568	3.37
13	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	440,291	237.49	104,566,647	201.78	88,845,088	3.28
14	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	50,480	1,843.48	93,059,274	1,459.42	73,671,925	2.72
15	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	機械	24,194	2,902.24	70,216,988	2,927.15	70,819,709	2.62
16	トルコ	株式	ARCELIK A.S	家庭用耐久財	122,000	593.73	72,435,792	560.52	68,383,440	2.53
17	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車	87,310	797.18	69,602,135	734.90	64,164,468	2.37
18	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	50,491	1,440.74	72,744,605	1,222.76	61,738,577	2.28
19	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	航空宇宙・防衛	86,000	637.33	54,810,552	587.50	50,525,688	1.86
20	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	各種電気通信サービス	180,000	289.39	52,090,992	253.68	45,663,696	1.68
21	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	銀行	305,000	164.00	50,021,220	145.73	44,449,236	1.64
22	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S.	飲料	150,000	232.09	34,814,520	257.83	38,675,880	1.43
23	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	179,887	219.22	39,435,835	207.59	37,344,541	1.38
24	トルコ	株式	DO&CO AG	ホテル・レストラン・レジャー	3,250	10,566.84	34,342,230	11,251.92	36,568,740	1.35
25	トルコ	株式	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN VE	自動車部品	105,000	369.52	38,800,440	342.95	36,010,296	1.33
26	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	金属・鉱業	615,109	63.94	39,330,561	52.31	32,179,550	1.19
27	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	建設・土木	190,397	187.25	35,652,828	166.91	31,779,239	1.17
28	トルコ	株式	AYGAZ AS	ガス	75,000	427.65	32,074,200	415.20	31,140,000	1.15
29	トルコ	株式	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC	販売	55,010	651.86	35,859,039	529.38	29,121,194	1.07
30	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	384,999	70.58	27,174,769	63.11	24,297,441	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.95
		金属・鉱業	5.14
		航空宇宙・防衛	1.86
		建設・土木	1.17
		機械	2.62
		旅客航空輸送業	4.65
		運送インフラ	3.37
		自動車部品	1.33
		自動車	4.65
		家庭用耐久財	2.53
		ホテル・レストラン・レジャー	1.35
		販売	1.07
		食品・生活必需品小売り	6.40
		飲料	4.15
		食品	3.70
		銀行	30.95
		各種金融サービス	5.71
		保険	1.38
		各種電気通信サービス	1.68
		無線通信サービス	5.37
		ガス	1.15
投資証券	―	―	3.89
合計			98.20

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第536回	80,000,000	99.99	79,999,280	99.99	79,999,280	―	2015/9/7	20.85
2	日本	国債証券	国庫短期証券第546回	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,970	―	2015/10/19	7.82
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	20,000,000	100.74	20,149,572	100.74	20,149,572	1.6	2016/2/26	5.25
4	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第859回	20,000,000	100.58	20,116,672	100.58	20,116,672	1.5	2016/1/25	5.24
5	日本	特殊債券	東日本高速道路債券政府保証第1回	20,000,000	100.35	20,071,080	100.35	20,071,080	1.6	2015/11/25	5.23
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第200回	20,000,000	100.08	20,016,650	100.08	20,016,650	1.3	2015/9/25	5.21
7	日本	地方債証券	京都府公募平成17年度第3回	19,300,000	100.42	19,381,191	100.42	19,381,191	1.5	2015/12/22	5.05
8	日本	地方債証券	長野県公募平成22年度第1回	14,000,000	100.11	14,016,387	100.11	14,016,387	0.47	2015/12/25	3.65
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第36回	10,000,000	100.85	10,085,085	100.85	10,085,085	1.6	2016/3/25	2.62
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第3回	10,000,000	100.57	10,057,935	100.57	10,057,935	1.5	2016/1/29	2.62
11	日本	地方債証券	福岡市公募平成17年度第3回	10,000,000	100.36	10,036,500	100.36	10,036,500	1.6	2015/11/30	2.61
12	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第186回	10,000,000	100.06	10,006,034	100.06	10,006,034	1.3	2015/9/15	2.60
13	日本	国債証券	国庫短期証券第544回	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,990	―	2015/10/13	2.60
14	日本	地方債証券	横浜市公募公債平成17年度4回	3,000,000	100.40	3,012,224	100.40	3,012,224	1.52	2015/12/21	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.28
地方債証券	14.73
特殊債券	26.18
合計	72.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

開示資料

決算