有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/09/25 9:00
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	199,696	588.06	117,433,469	511.91	102,226,858	8.83
2	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	12,469	7,489.35	93,384,829	7,215.30	89,967,675	7.77
3	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	28,113	2,724.83	76,603,146	2,773.99	77,985,237	6.73
4	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	54,820	1,246.30	68,322,659	1,232.71	67,577,217	5.83
5	アメリカ	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	12,616	4,968.50	62,682,596	4,753.02	59,964,151	5.18
6	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	3,476	15,438.96	53,665,825	15,261.14	53,047,723	4.58
7	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	13,781	3,868.22	53,307,940	3,720.82	51,276,689	4.42
8	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	12,519	3,681.91	46,093,956	3,966.43	49,655,762	4.28
9	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	16,981	2,252.05	38,242,090	2,574.74	43,721,755	3.77
10	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	7,222	5,672.59	40,967,503	5,627.62	40,642,686	3.51
11	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	3,145	10,681.80	33,594,261	11,201.83	35,229,771	3.04
12	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	69,900	461.79	32,279,352	463.89	32,426,387	2.80
13	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,100	5,369.11	27,382,502	5,986.25	30,529,916	2.63
14	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	540,000	53.35	28,810,230	53.41	28,843,555	2.49
15	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	42,998	661.99	28,464,268	609.98	26,228,221	2.26
16	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	資本市場	138,000	186.62	25,753,704	187.72	25,905,991	2.23
17	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	33,048	808.16	26,708,154	758.40	25,063,861	2.16
18	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	7,015	2,974.42	20,865,601	3,539.04	24,826,429	2.14
19	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,293	2,680.95	24,914,161	2,454.39	22,808,739	1.97
20	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM NEFT	石油・ガス・消耗燃料	45,403	479.06	21,750,792	456.63	20,732,430	1.79
21	アメリカ	株式	DETSKY MIR PJSC	専門小売り	116,210	157.62	18,317,100	164.72	19,143,192	1.65
22	チェコ	株式	AVAST PLC	ソフトウェア	24,275	791.54	19,214,730	764.16	18,550,178	1.60
23	アメリカ	株式	NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	金属・鉱業	8,630	2,004.13	17,295,694	2,063.75	17,810,232	1.53
24	アメリカ	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	金属・鉱業	12,823	1,287.62	16,511,228	1,285.53	16,484,402	1.42
25	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	1,995,128	7.46	14,892,146	8.21	16,380,108	1.41
26	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	17,496	896.92	15,692,686	873.79	15,288,004	1.32
27	ルーマニア	株式	BANCA TRANSILVANIA	銀行	288,744	53.97	15,583,514	52.29	15,101,167	1.30
28	アメリカ	株式	TCS GROUP HOLDING-REG S	銀行	5,728	2,419.79	13,860,570	2,515.63	14,409,529	1.24
29	ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	家庭用耐久財	4,551	2,687.31	12,229,975	2,754.78	12,537,004	1.08
30	アメリカ	株式	PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	化学	9,835	1,255.20	12,344,892	1,244.74	12,242,018	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.63
		娯楽	3.04
		不動産管理・開発	0.75
		石油・ガス・消耗燃料	32.81
		化学	1.05
		金属・鉱業	16.66
		家庭用耐久財	1.08
		専門小売り	1.65
		食品・生活必需品小売り	7.80
		銀行	18.55
		保険	2.16
		ソフトウェア	1.60
		各種電気通信サービス	1.32
		無線通信サービス	2.80
		電力	1.41
		資本市場	2.23
合計			97.61

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	152,125	1,025.65	156,028,147	1,075.32	163,583,435	12.43
2	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	493,205	242.15	119,431,810	223.64	110,301,846	8.38
3	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	69,566	1,098.65	76,428,686	1,249.15	86,898,369	6.60
4	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	116,354	670.92	78,065,273	671.53	78,135,318	5.94
5	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	972,233	86.53	84,134,613	78.86	76,672,239	5.82
6	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	627,674	117.54	73,777,116	105.65	66,314,386	5.04
7	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	462,047	129.42	59,802,743	114.98	53,127,088	4.03
8	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	409,455	136.95	56,076,909	126.11	51,640,055	3.92
9	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車	133,896	382.27	51,184,424	382.57	51,224,727	3.89
10	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	航空宇宙・防衛	83,480	478.28	39,927,565	530.66	44,299,747	3.36
11	トルコ	株式	MIGROS TICARET A.S	食品・生活必需品小売り	59,320	630.29	37,389,040	673.63	39,960,206	3.03
12	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	28,882	1,286.02	37,142,902	1,242.37	35,882,347	2.72
13	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	163,121	158.62	25,875,395	200.16	32,651,115	2.48
14	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	銀行	1,006,737	34.46	34,696,688	32.20	32,423,979	2.46
15	トルコ	株式	KOC HLDGS	コングロマリット	127,232	257.95	32,820,385	243.35	30,962,989	2.35
16	トルコ	株式	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	家庭用耐久財	69,777	403.64	28,164,858	415.37	28,983,970	2.20
17	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	244,959	108.66	26,617,489	113.47	27,797,212	2.11
18	トルコ	株式	AYGAZ AS	ガス	133,619	171.41	22,904,902	190.08	25,398,500	1.93
19	トルコ	株式	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN VE	自動車部品	148,403	185.11	27,471,622	171.11	25,394,499	1.93
20	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	18,252	1,325.15	24,186,684	1,356.75	24,763,538	1.88
21	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S.	飲料	96,952	226.65	21,974,461	221.68	21,492,949	1.63
22	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	自動車部品	113,314	182.19	20,645,043	179.24	20,311,025	1.54
23	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	121,555	178.04	21,641,834	160.88	19,556,315	1.48
24	トルコ	株式	ARCELIK A.S	家庭用耐久財	54,927	297.23	16,326,364	347.35	19,079,113	1.45
25	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	238,939	79.31	18,951,088	72.23	17,260,953	1.31
26	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	繊維・アパレル・贅沢品	145,058	107.45	15,587,497	111.36	16,155,109	1.22
27	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	127,916	124.16	15,882,371	122.20	15,632,103	1.18
28	トルコ	株式	AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A	保険	71,429	223.64	15,974,596	205.58	14,684,588	1.11
29	イギリス	株式	DP EURASIA NV	ホテル・レストラン・レジャー	192,740	50.21	9,679,182	51.52	9,930,418	0.75
30	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	35,584	256.60	9,130,944	249.83	8,889,951	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.72
		金属・鉱業	4.03
		航空宇宙・防衛	3.36
		建設・土木	0.45
		コングロマリット	2.35
		旅客航空輸送業	1.48
		運送インフラ	0.67
		自動車部品	3.47
		自動車	10.50
		家庭用耐久財	3.65
		繊維・アパレル・贅沢品	1.73
		ホテル・レストラン・レジャー	0.75
		食品・生活必需品小売り	15.47
		飲料	7.57
		銀行	14.64
		各種金融サービス	3.92
		保険	4.41
		ソフトウェア	1.88
		電子装置・機器・部品	2.48
		無線通信サービス	8.38
		ガス	1.93
合計			95.95

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	神奈川県公募第177回	10,700,000	100.12	10,713,407	100.12	10,713,407	0.94	2020/9/18	7.71
2	日本	社債券	東北電力第456回	10,000,000	100.37	10,037,170	100.37	10,037,170	1.176	2020/11/25	7.23
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第92回	10,000,000	100.33	10,033,240	100.33	10,033,240	1.03	2020/11/25	7.22
4	日本	社債券	中部電力第497回	10,000,000	100.21	10,021,992	100.21	10,021,992	0.986	2020/10/23	7.22
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第313回	10,000,000	100.09	10,009,099	100.09	10,009,099	0.225	2020/12/25	7.21
6	日本	地方債証券	北九州市公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.02	10,002,553	100.02	10,002,553	0.136	2020/9/30	7.20
7	日本	特殊債券	農林債券利付第783回い号	10,000,000	100.01	10,001,929	100.01	10,001,929	0.26	2020/8/27	7.20
8	日本	特殊債券	西日本高速道路第44回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.001	2020/9/18	7.20
9	日本	社債券	九州電力第433回	5,000,000	100.11	5,005,915	100.11	5,005,915	0.375	2020/11/25	3.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	22.15
特殊債券	21.62
社債券	18.06
合計	61.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

開示資料

決算