有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

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【提出】: 2019/09/27 9:04
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	214,278	854.12	183,020,770	802.19	171,893,331	11.10
2	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	16,634	9,206.15	153,135,159	8,684.68	144,460,994	9.33
3	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	5,137	23,118.59	118,760,207	22,770.94	116,974,339	7.56
4	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	39,395	2,450.91	96,553,931	2,469.38	97,281,509	6.28
5	アメリカ	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	12,740	7,702.57	98,130,818	7,504.85	95,611,804	6.17
6	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	57,637	1,711.62	98,652,826	1,638.29	94,426,190	6.10
7	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	18,736	4,538.67	85,036,577	4,586.75	85,937,535	5.55
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	53,578	1,172.70	62,831,135	1,125.62	60,308,827	3.89
9	アメリカ	株式	ROSNEFT OJSC - GDR	石油・ガス・消耗燃料	67,700	727.67	49,263,307	717.67	48,586,654	3.14
10	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	120,075	419.29	50,346,847	403.30	48,426,500	3.12
11	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	石油・ガス・消耗燃料	17,514	2,645.91	46,340,527	2,713.00	47,515,580	3.07
12	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	33,650	1,231.90	41,453,536	1,178.90	39,670,180	2.56
13	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	11,235	2,950.08	33,144,188	2,921.89	32,827,473	2.12
14	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	69,900	462.71	32,343,484	456.62	31,917,768	2.06
15	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	石油・ガス・消耗燃料	27,188	1,095.64	29,788,364	1,111.17	30,210,751	1.95
16	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	8,400	3,796.96	31,894,532	3,587.29	30,133,260	1.94
17	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,120	10,120.20	31,575,055	9,291.42	28,989,243	1.87
18	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	540,000	74.13	40,033,992	53.48	28,884,008	1.86
19	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	6,525	4,179.56	27,271,629	4,243.28	27,687,402	1.78
20	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	6,022	3,974.78	23,936,185	4,070.63	24,513,370	1.58
21	アメリカ	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	金属・鉱業	13,000	1,843.62	23,967,070	1,739.32	22,611,243	1.46
22	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,100	4,326.04	22,062,829	4,222.83	21,536,468	1.39
23	アメリカ	株式	PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	化学	15,200	1,386.24	21,070,945	1,347.13	20,476,467	1.32
24	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM NEFT	石油・ガス・消耗燃料	28,230	715.99	20,212,605	714.49	20,170,159	1.30
25	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	7,205	2,711.87	19,539,081	2,660.57	19,169,423	1.23
26	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	資本市場	119,000	163.41	19,445,891	159.45	18,975,565	1.22
27	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	2,386,000	8.00	19,093,780	7.76	18,528,691	1.19
28	アメリカ	株式	NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	金属・鉱業	7,200	2,666.02	19,195,385	2,559.55	18,428,821	1.19
29	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	2,000	6,086.22	12,172,442	6,368.12	12,736,242	0.82
30	アメリカ	株式	TCS GROUP HOLDING-REG S W/I	銀行	5,800	2,118.47	12,287,183	2,194.52	12,728,262	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.39
		娯楽	0.82
		石油・ガス・消耗燃料	45.51
		化学	1.32
		金属・鉱業	10.17
		旅客航空輸送業	1.09
		食品・生活必需品小売り	3.53
		銀行	25.71
		保険	2.56
		無線通信サービス	2.06
		電力	1.19
		資本市場	1.22
合計			96.63

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	1,513,655	147.13	222,713,445	148.11	224,192,286	10.02
2	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	195,322	859.76	167,930,043	916.81	179,074,491	8.00
3	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	60,393	2,284.22	137,951,260	2,714.10	163,913,003	7.32
4	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	842,600	191.49	161,351,159	190.51	160,527,939	7.17
5	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	575,385	256.56	147,620,891	264.37	152,118,100	6.80
6	トルコ	株式	KOC HLDGS	コングロマリット	372,480	350.15	130,426,405	364.81	135,885,099	6.07
7	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	552,132	179.37	99,039,892	191.49	105,728,861	4.72
8	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	155,400	644.82	100,205,028	654.59	101,723,286	4.54
9	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	75,507	1,181.19	89,188,339	1,203.66	90,885,057	4.06
10	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	556,271	140.49	78,151,959	146.94	81,738,906	3.65
11	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車	183,980	365.39	67,225,924	384.54	70,748,994	3.16
12	トルコ	株式	ARCELIK A.S	家庭用耐久財	177,163	382.78	67,815,977	357.58	63,350,300	2.83
13	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	自動車部品	238,289	233.50	55,641,196	241.90	57,643,348	2.57
14	トルコ	株式	SODA SANAYII	化学	466,963	119.78	55,932,922	121.92	56,936,612	2.54
15	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	107,355	488.89	52,484,872	481.85	51,729,694	2.31
16	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	310,541	126.61	39,320,452	123.49	38,349,577	1.71
17	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	銀行	640,900	50.41	32,309,820	51.97	33,311,675	1.48
18	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	繊維・アパレル・贅沢品	37,300	814.81	30,392,712	815.99	30,436,442	1.36
19	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	325,700	84.02	27,365,966	89.88	29,275,219	1.30
20	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	178,507	136.19	24,311,546	156.51	27,939,094	1.24
21	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	建設関連製品	497,819	54.12	26,944,852	55.88	27,820,316	1.24
22	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	111,259	241.90	26,914,131	248.74	27,675,031	1.23
23	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S.	飲料	136,255	151.63	20,660,400	156.51	21,326,006	0.95
24	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	繊維・アパレル・贅沢品	112,805	172.34	19,441,129	188.36	21,248,581	0.94
25	トルコ	株式	AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A	保険	117,565	170.58	20,054,732	169.80	19,962,843	0.89
26	トルコ	株式	AYGAZ AS	ガス	96,403	170.38	16,425,992	200.28	19,308,075	0.86
27	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	21,972	810.90	17,817,314	860.15	18,899,233	0.84
28	トルコ	株式	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	建設資材	138,678	123.10	17,071,539	131.30	18,209,642	0.81
29	イギリス	株式	DP EURASIA NV	ホテル・レストラン・レジャー	163,913	116.13	19,035,807	110.85	18,170,543	0.81
30	イギリス	株式	GLOBAL PORTS HOLDING PLC	運送インフラ	32,274	494.88	15,971,999	498.18	16,078,479	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	7.32
		化学	2.54
		建設資材	0.81
		金属・鉱業	3.65
		建設関連製品	1.24
		建設・土木	0.70
		コングロマリット	6.07
		機械	0.66
		旅客航空輸送業	1.23
		運送インフラ	3.03
		自動車部品	3.18
		自動車	7.22
		家庭用耐久財	2.83
		繊維・アパレル・贅沢品	2.31
		ホテル・レストラン・レジャー	0.81
		食品・生活必需品小売り	8.00
		飲料	5.50
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.22
		銀行	20.40
		各種金融サービス	4.72
		保険	2.90
		ソフトウェア	0.84
		電子装置・機器・部品	1.24
		無線通信サービス	6.80
		ガス	0.86
合計			95.18

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第100回	20,000,000	100.80	20,160,835	100.80	20,160,835	1.4	2020/2/28	12.02
2	日本	地方債証券	大分県公募平成21年度第1回	10,000,000	100.32	10,032,976	100.32	10,032,976	1.35	2019/10/31	5.98
3	日本	地方債証券	兵庫県公募平成21年度第23回	10,000,000	100.27	10,027,850	100.27	10,027,850	1.37	2019/10/18	5.98
4	日本	社債券	東海旅客鉄道第16回社債間限定同順位特約付	10,000,000	100.25	10,025,214	100.25	10,025,214	1.875	2019/9/20	5.97
5	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第3回	10,000,000	100.11	10,011,300	100.11	10,011,300	1.573	2019/8/28	5.97
6	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第77回	10,000,000	100.09	10,009,764	100.09	10,009,764	1.54	2019/8/23	5.97
7	日本	社債券	東邦瓦斯第39回社債間限定同順位特約付	10,000,000	100.03	10,003,152	100.03	10,003,152	0.28	2019/9/9	5.96
8	日本	地方債証券	川崎市公募(5年)第41回	10,000,000	100.02	10,002,460	100.02	10,002,460	0.163	2019/9/20	5.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	23.90
特殊債券	17.99
社債券	11.94
合計	53.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

開示資料

決算