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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)

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【提出】: 2025/09/26 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ポーランド	株式	ORLEN SA	石油・ガス・消耗燃料	51,961	3,396.59	176,490,732	3,385.41	175,909,351	9.52
2	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	7,147	21,058.91	150,508,101	20,059.91	143,368,248	7.76
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	16,997	7,398.59	125,753,903	8,171.82	138,896,425	7.52
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	32,997	3,100.89	102,320,266	3,307.88	109,150,407	5.91
5	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	8,237	11,988.40	98,748,451	12,216.29	100,625,663	5.45
6	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,950	20,227.75	79,899,620	22,057.92	87,128,784	4.71
7	ポーランド	株式	LPP SA	繊維・アパレル・贅沢品	129	582,417.00	75,131,793	674,325.00	86,987,925	4.71
8	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	16,101	5,245.90	84,464,302	5,328.66	85,796,851	4.64
9	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,599	7,252.29	69,614,827	7,335.57	70,414,232	3.81
10	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	17,029	3,949.64	67,258,528	4,093.90	69,715,057	3.77
11	ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	金属・鉱業	1,906	35,884.08	68,395,057	35,983.98	68,585,466	3.71
12	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品	14,160	4,424.70	62,653,752	4,433.30	62,775,528	3.40
13	ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	家庭用耐久財	6,068	9,230.76	56,012,252	9,430.55	57,224,638	3.09
14	ポーランド	株式	KRUK SA	消費者金融	2,950	15,688.66	46,281,555	16,635.34	49,074,277	2.65
15	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	16,219	2,507.66	40,671,899	2,931.78	47,550,637	2.57
16	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	4,461	10,705.28	47,756,272	10,161.82	45,331,915	2.45
17	ルーマニア	株式	BANCA TRANSILVANIA	銀行	46,701	882.90	41,232,397	935.07	43,668,928	2.36
18	ポーランド	株式	CCC SA	専門小売り	5,512	7,988.00	44,029,878	7,874.11	43,402,138	2.35
19	チェコ	株式	CEZ AS	電力	4,672	8,404.33	39,265,076	8,675.00	40,529,600	2.19
20	ポーランド	株式	ING BANK SLASKI SA	銀行	2,880	12,715.77	36,621,421	13,426.56	38,668,493	2.09
21	ルーマニア	株式	OMV PETROM SA	石油・ガス・消耗燃料	1,208,419	25.91	31,320,045	26.12	31,564,097	1.70
22	ポーランド	株式	TEXT S.A.	ソフトウェア	12,188	2,197.80	26,786,787	2,397.60	29,221,949	1.58
23	ポーランド	株式	ENEA SA	電力	36,416	798.00	29,060,011	767.23	27,939,520	1.51
24	ルーマニア	株式	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE	石油・ガス・消耗燃料	94,410	236.33	22,312,628	262.54	24,787,157	1.34
25	イギリス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	旅客航空輸送	8,370	2,066.38	17,295,677	2,448.39	20,493,058	1.10
26	ポーランド	株式	CYBERFLKS SA	各種電気通信サービス	2,820	6,553.44	18,480,701	7,192.80	20,283,696	1.09
27	ポーランド	株式	AMREST HOLDINGS SE	ホテル・レストラン・レジャー	28,880	629.76	18,187,746	585.01	16,895,216	0.91
28	ポーランド	株式	ARCTIC PAPER SA	紙製品・林産品	27,927	489.90	13,681,705	457.94	12,788,935	0.69
29	ポーランド	株式	INTER CARS SA	販売	546	23,176.80	12,654,533	22,617.36	12,349,079	0.66
30	ポーランド	株式	COGNOR HOLDING SPOLKA AKCYJNA	金属・鉱業	42,567	302.09	12,859,388	281.31	11,974,880	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	2.45
		石油・ガス・消耗燃料	12.58
		金属・鉱業	9.01
		紙製品・林産品	0.69
		旅客航空輸送	1.10
		家庭用耐久財	3.09
		繊維・アパレル・贅沢品	4.71
		ホテル・レストラン・レジャー	0.91
		販売	0.66
		専門小売り	2.35
		生活必需品流通・小売り	7.76
		タバコ	0.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.34
		医薬品	3.40
		銀行	35.65
		ソフトウェア	1.58
		各種電気通信サービス	3.67
		電力	3.70
		消費者金融	2.65
		専門サービス	0.00
合計			96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)

開示資料

決算