有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

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【提出】: 2014/10/07 9:56
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	36,955	6,335.41	234,125,316	5,867.53	216,834,734	12.10
2	アメリカ	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	商業銀行	202,848	1,031.71	209,281,890	875.15	177,522,556	9.90
3	アメリカ	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,376	29,726.14	189,533,918	26,397.98	168,313,581	9.39
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	商業銀行	82,232	1,221.58	100,453,427	1,248.16	102,639,515	5.72
5	アメリカ	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	9,270	12,159.77	112,721,086	10,788.95	100,013,659	5.58
6	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	石油・ガス・消耗燃料	100,000	878.67	87,867,780	766.43	76,643,112	4.27
7	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	4,705	13,973.01	65,743,059	15,295.75	71,966,532	4.01
8	アメリカ	株式	GAZPROM NEFT-CLS	石油・ガス・消耗燃料	159,978	436.90	69,895,047	404.45	64,704,445	3.61
9	アメリカ	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	85,324	900.98	76,875,380	754.50	64,377,045	3.59
10	アメリカ	株式	SOLLERS	自動車	33,403	1,860.35	62,141,354	1,581.90	52,840,279	2.94
11	アメリカ	株式	EURASIA DRILLIN-GDR REGS	エネルギー設備・サービス	16,946	3,049.95	51,684,555	3,034.39	51,420,858	2.86
12	アメリカ	株式	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	23,955	2,199.28	52,683,944	2,036.41	48,782,350	2.72
13	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS-CLS	無線通信サービス	58,380	892.76	52,119,479	835.58	48,781,345	2.72
14	アメリカ	株式	SISTEMA JSFC-CLS	無線通信サービス	436,580	136.43	59,563,215	109.88	47,973,836	2.67
15	アメリカ	株式	M VIDEO	専門小売り	77,866	742.00	57,776,597	536.71	41,791,968	2.33
16	アメリカ	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	情報技術サービス	10,500	4,108.12	43,135,342	3,960.79	41,588,328	2.32
17	アメリカ	株式	MEGAFON-GDR	無線通信サービス	13,144	3,135.02	41,206,739	2,998.08	39,406,842	2.19
18	チェコ	株式	CEZ AS	電力	12,379	2,842.39	35,186,057	2,992.15	37,039,874	2.06
19	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	12,300	3,273.90	40,269,039	2,939.99	36,161,897	2.01
20	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	商業銀行	20,125	1,796.87	36,162,137	1,770.43	35,630,084	1.98
21	アメリカ	株式	E.ON RUSSIA JSC	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4,611,338	7.55	34,820,554	7.13	32,879,071	1.83
22	アメリカ	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	陸運・鉄道	33,987	1,120.45	38,080,917	964.78	32,790,046	1.83
23	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	6,378	3,955.24	25,226,521	4,294.02	27,387,317	1.52
24	アメリカ	株式	MMC NORILSK NICKEL-CLS	金属・鉱業	1,202	22,005.45	26,450,555	20,564.72	24,718,800	1.37
25	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	商業銀行	7,586	2,555.02	19,382,383	2,470.40	18,740,485	1.04
26	アメリカ	株式	GLOBAL PORTS INV-GDR REG S	運送インフラ	12,991	1,110.01	14,420,244	819.54	10,646,722	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.86
		石油・ガス・消耗燃料	29.16
		金属・鉱業	5.63
		陸運・鉄道	1.83
		運送インフラ	0.59
		自動車	2.94
		専門小売り	2.33
		食品・生活必需品小売り	9.39
		商業銀行	18.67
		保険	4.01
		インターネットソフトウェア・サービス	2.01
		情報技術サービス	2.32
		無線通信サービス	7.59
		電力	2.06
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.83
合計			93.29

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	商業銀行	1,221,760	395.89	483,691,693	413.75	505,515,417	12.26
2	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	商業銀行	458,040	741.60	339,682,464	775.20	355,072,608	8.61
3	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	638,396	465.22	296,994,864	481.43	307,349,370	7.45
4	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	123,020	2,400.00	295,248,000	2,419.20	297,609,984	7.22
5	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	商業銀行	734,759	373.92	274,741,086	401.76	295,196,776	7.16
6	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	585,917	316.80	185,618,506	329.76	193,211,990	4.68
7	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	313,760	608.48	190,918,014	612.00	192,021,120	4.65
8	トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	―	1,467,380	127.67	187,355,078	130.55	191,581,132	4.64
9	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	65,680	2,592.96	170,305,613	2,452.80	161,099,904	3.90
10	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	60,660	2,436.00	147,767,760	2,462.40	149,369,184	3.62
11	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	商業銀行	530,291	269.75	143,051,300	271.68	144,069,459	3.49
12	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI AS	食品	157,240	875.86	137,720,334	763.20	120,005,568	2.91
13	トルコ	株式	ARCELIK A.S	家庭用耐久財	186,500	624.00	116,376,000	621.60	115,928,400	2.81
14	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	78,561	1,272.00	99,929,592	1,348.80	105,963,077	2.57
15	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車	158,810	608.27	96,599,528	640.80	101,765,448	2.46
16	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	機械	23,994	3,316.79	79,583,299	3,480.00	83,499,120	2.02
17	トルコ	株式	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	金属・鉱業	664,566	100.31	66,669,261	109.43	72,730,103	1.76
18	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	商業銀行	300,000	216.96	65,088,000	233.28	69,984,000	1.69
19	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	建設・土木	258,897	242.40	62,756,633	258.72	66,981,832	1.62
20	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	商業銀行	276,550	231.84	64,115,352	241.92	66,902,976	1.62
21	トルコ	株式	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK	保険	279,993	241.92	67,735,907	237.60	66,526,337	1.61
22	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	73,000	823.20	60,093,600	854.40	62,371,200	1.51
23	トルコ	株式	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	旅客航空輸送業	46,000	1,255.54	57,755,023	1,298.40	59,726,400	1.44
24	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	290,000	204.00	59,160,000	205.44	59,577,600	1.44
25	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	飲料	35,000	1,236.72	43,285,246	1,365.60	47,796,000	1.15
26	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	商業銀行	499,998	82.07	41,039,835	90.71	45,359,818	1.10
27	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI	コングロマリット	135,000	273.12	36,871,200	261.60	35,316,000	0.85
28	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	各種電気通信サービス	105,000	282.72	29,685,600	302.88	31,802,400	0.77
29	トルコ	株式	PARK ELEKTRIK URETIM MADENCI	金属・鉱業	160,000	227.52	36,403,200	183.84	29,414,400	0.71
30	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	金属・鉱業	27,900	1,192.80	33,279,120	1,048.80	29,261,520	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.62
		金属・鉱業	4.94
		建設・土木	1.62
		コングロマリット	0.85
		機械	2.02
		旅客航空輸送業	6.13
		運送インフラ	1.51
		自動車	5.03
		家庭用耐久財	2.81
		販売	0.54
		食品・生活必需品小売り	7.22
		飲料	5.06
		食品	2.91
		商業銀行	35.95
		各種金融サービス	7.45
		保険	1.61
		各種電気通信サービス	0.77
		無線通信サービス	4.65
投資証券	―	―	4.64
合計			99.43

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第455回	80,000,000	99.99	79,999,400	99.99	79,999,400	―	2014/9/1	24.00
2	日本	国債証券	国庫短期証券第456回	60,000,000	99.99	59,999,040	99.99	59,999,040	―	2014/9/8	18.00
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	40,000,000	100.54	40,216,526	100.54	40,216,526	1.4	2015/1/28	12.06
4	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第182回	20,000,000	100.10	20,020,320	100.10	20,020,320	1.5	2014/9/24	6.00
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	20,000,000	100.01	20,003,395	100.01	20,003,395	0.1	2014/12/15	6.00
6	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	10,000,000	100.59	10,059,135	100.59	10,059,135	1.3	2015/2/24	3.01
7	日本	特殊債券	阪神高速道路債券政府保証第141回	10,000,000	100.34	10,034,550	100.34	10,034,550	1.5	2014/11/28	3.01
8	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第845回	10,000,000	100.34	10,034,357	100.34	10,034,357	1.5	2014/11/28	3.01
9	日本	特殊債券	商工債券利付第718回い号	10,000,000	100.31	10,031,565	100.31	10,031,565	0.65	2015/3/27	3.01
10	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	10,000,000	100.17	10,017,452	100.17	10,017,452	0.4	2015/3/10	3.00
11	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	10,000,000	100.02	10,002,550	100.02	10,002,550	0.1	2015/2/15	3.00
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	10,000,000	100.02	10,002,490	100.02	10,002,490	0.1	2015/1/15	3.00
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	10,000,000	100.01	10,001,340	100.01	10,001,340	0.1	2014/11/15	3.00
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	10,000,000	100.00	10,000,745	100.00	10,000,745	0.1	2014/10/15	3.00
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	10,000,000	100.00	10,000,700	100.00	10,000,700	0.1	2014/9/15	3.00
16	日本	社債券	東邦瓦斯第35回社債間限定同順位特約付	10,000,000	100.00	10,000,605	100.00	10,000,605	0.3	2014/9/9	3.00
17	日本	国債証券	国庫短期証券第476回	10,000,000	99.99	9,999,050	99.99	9,999,050	―	2014/12/1	3.00
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	5,000,000	100.80	5,040,096	100.80	5,040,096	1.5	2015/3/27	1.51
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	5,000,000	100.59	5,029,810	100.59	5,029,810	1.3	2015/2/27	1.50
20	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	5,000,000	100.53	5,026,912	100.53	5,026,912	1.4	2015/1/26	1.50
21	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第197回	3,000,000	100.81	3,024,414	100.81	3,024,414	1.5	2015/3/23	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.01
特殊債券	38.56
社債券	3.00
合計	107.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

開示資料

決算