有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)

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【提出】: 2023/09/29 9:06
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	4,719	16,406.45	77,422,042	16,172.19	76,316,600	8.54
2	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	18,235	3,747.21	68,330,493	4,157.50	75,812,168	8.49
3	ポーランド	株式	ORLEN SA	石油・ガス・消耗燃料	28,787	2,307.14	66,415,762	2,481.12	71,424,064	7.99
4	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,104	4,315.68	43,605,631	4,594.31	46,421,009	5.19
5	ポーランド	株式	KRUK SA	消費者金融	2,896	14,629.64	42,367,438	15,481.92	44,835,642	5.02
6	ハンガリー	株式	OTP BANK NYRT	銀行	8,522	4,791.40	40,832,348	5,211.56	44,412,925	4.97
7	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	2,922	13,136.38	38,384,528	14,164.76	41,389,429	4.63
8	ルーマニア	株式	OMV PETROM SA	石油・ガス・消耗燃料	2,151,240	16.51	35,519,795	17.23	37,077,384	4.15
9	ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	家庭用耐久財	6,936	5,275.68	36,592,160	5,127.76	35,566,212	3.98
10	ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	金属・鉱業	1,392	23,314.44	32,453,712	24,282.94	33,801,865	3.78
11	ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア	6,635	5,099.59	33,835,816	5,078.46	33,695,612	3.77
12	チェコ	株式	CEZ AS	電力	4,759	5,789.88	27,554,039	6,211.08	29,558,530	3.31
13	ルーマニア	株式	BANCA TRANSILVANIA	銀行	42,465	595.80	25,300,957	651.63	27,671,811	3.09
14	ポーランド	株式	LPP SA	繊維・アパレル・贅沢品	56	470,867.33	26,368,571	482,137.16	26,999,681	3.02
15	ポーランド	株式	INTER CARS SA	販売	1,159	21,201.35	24,572,372	21,835.28	25,307,094	2.83
16	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	16,264	1,293.56	21,038,532	1,427.04	23,209,402	2.59
17	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	金属・鉱業	5,328	3,946.19	21,025,350	4,240.27	22,592,165	2.53
18	ルーマニア	株式	DIGI COMMUNICATIONS NV	各種電気通信サービス	16,165	1,092.35	17,657,991	1,120.69	18,115,979	2.02
19	ポーランド	株式	NEUCA SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	654	27,012.35	17,666,083	26,941.92	17,620,018	1.97
20	ポーランド	株式	CCC SA	繊維・アパレル・贅沢品	9,193	1,535.51	14,115,976	1,743.30	16,026,165	1.79
21	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	2,640	5,124.24	13,528,015	5,789.87	15,285,262	1.71
22	アメリカ	投資信託受益証券	FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	―	4,617	2,903.98	13,407,685	2,960.36	13,668,028	1.53
23	イギリス	株式	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	旅客航空輸送	2,949	4,816.29	14,203,256	4,334.30	12,781,862	1.43
24	ポーランド	株式	ECHO INVESTMENT S.A.	不動産管理・開発	81,647	156.01	12,738,290	155.66	12,709,535	1.42
25	ポーランド	株式	ARCTIC PAPER SA	紙製品・林産品	20,184	627.74	12,670,452	617.72	12,468,206	1.39
26	ポーランド	株式	COGNOR HOLDING SPOLKA AKCYJNA	金属・鉱業	43,085	307.45	13,246,693	275.75	11,881,055	1.33
27	ポーランド	株式	LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA	石油・ガス・消耗燃料	8,209	1,359.42	11,159,500	1,349.56	11,078,550	1.24
28	チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	タバコ	78	109,382.39	8,531,827	110,678.39	8,632,915	0.96
29	ポーランド	株式	ENEA SA	電力	19,801	233.14	4,616,494	302.17	5,983,311	0.67
30	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	石油・ガス・消耗燃料	5,244	1,213.60	6,364,155	1,122.30	5,885,360	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.00
		娯楽	1.71
		不動産管理・開発	1.42
		石油・ガス・消耗燃料	14.05
		金属・鉱業	7.64
		紙製品・林産品	1.39
		旅客航空輸送	1.43
		家庭用耐久財	3.98
		繊維・アパレル・贅沢品	4.81
		販売	2.83
		生活必需品流通・小売り	8.54
		タバコ	0.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.97
		銀行	29.00
		ソフトウェア	3.77
		各種電気通信サービス	2.27
		電力	3.98
		消費者金融	5.02
		専門サービス	0.00
投資信託受益証券	―	―	1.53
合計			96.37

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送	98,647	1,124.80	110,958,584	1,231.72	121,506,371	12.33
2	トルコ	株式	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	自動車	16,713	4,325.20	72,287,122	5,016.01	83,832,739	8.50
3	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	50,349	1,452.91	73,152,871	1,643.70	82,758,804	8.39
4	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	58,432	971.75	56,781,621	1,138.43	66,520,863	6.75
5	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	石油・ガス・消耗燃料	119,627	474.60	56,776,024	518.37	62,011,582	6.29
6	トルコ	株式	KOC HLDGS	コングロマリット	78,381	570.26	44,697,887	703.39	55,132,872	5.59
7	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	コングロマリット	208,119	245.40	51,072,891	261.75	54,476,296	5.52
8	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	224,730	107.44	24,146,946	149.69	33,640,819	3.41
9	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI AS-C	銀行	414,855	73.32	30,420,150	78.88	32,725,036	3.32
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	106,203	246.86	26,218,328	302.69	32,146,676	3.26
11	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	銀行	410,967	68.08	27,981,011	73.11	30,048,892	3.04
12	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	繊維・アパレル・贅沢品	65,443	438.70	28,710,183	455.21	29,790,674	3.02
13	トルコ	株式	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	機械	6,937	2,444.06	16,954,478	3,504.40	24,310,023	2.46
14	トルコ	株式	LOGO YAZILIM SANAYI VE TICAR	ソフトウェア	51,489	387.33	19,943,722	459.93	23,681,483	2.40
15	トルコ	株式	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC	建設資材	24,502	757.90	18,570,224	964.41	23,630,160	2.39
16	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	金属・鉱業	116,041	206.51	23,963,761	201.58	23,392,037	2.37
17	トルコ	株式	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN VE	自動車用部品	58,979	324.44	19,135,303	368.99	21,762,930	2.20
18	トルコ	株式	INDEKS BILGISAYAR SIS TEMLERI MUHENDISLI	電子装置・機器・部品	177,865	110.27	19,614,785	110.90	19,726,656	2.00
19	トルコ	株式	ALARKO HOLDING	コングロマリット	34,372	445.51	15,313,379	496.09	17,051,898	1.73
20	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運送インフラ	28,735	560.82	16,115,444	590.18	16,958,869	1.72
21	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	金属・鉱業	96,165	149.17	14,344,956	146.33	14,072,775	1.42
22	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	58,214	173.69	10,111,771	224.12	13,047,053	1.32
23	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	航空宇宙・防衛	31,624	322.87	10,210,449	391.27	12,373,539	1.25
24	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.	自動車用部品	20,266	451.02	9,140,422	454.16	9,204,155	0.93
25	トルコ	株式	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	家庭用耐久財	103,120	69.55	7,172,345	87.79	9,053,261	0.91
26	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	繊維・アパレル・贅沢品	20,630	432.93	8,931,545	438.18	9,039,675	0.91
27	トルコ	株式	AGESA HAYAT VE EMEKLILIK AS	保険	38,799	194.35	7,540,628	232.92	9,037,366	0.91
28	トルコ	株式	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLI	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	48,345	127.78	6,177,782	154.41	7,465,031	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.29
		建設資材	2.39
		金属・鉱業	3.80
		航空宇宙・防衛	1.25
		コングロマリット	12.85
		機械	2.46
		旅客航空輸送	12.33
		運送インフラ	1.72
		自動車用部品	3.14
		自動車	8.50
		家庭用耐久財	0.91
		繊維・アパレル・贅沢品	3.94
		生活必需品流通・小売り	6.75
		飲料	8.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.75
		銀行	14.37
		保険	0.91
		ソフトウェア	2.40
		電子装置・機器・部品	2.00
合計			95.23

オーロラⅡ(マネープールファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第207回	10,000,000	100.29	10,029,889	100.29	10,029,889	0.693	2023/12/28	8.38
2	日本	社債券	四国電力第281回	10,000,000	100.16	10,016,988	100.16	10,016,988	1.111	2023/9/25	8.37
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第126回	10,000,000	100.12	10,012,469	100.12	10,012,469	0.81	2023/9/25	8.37
4	日本	地方債証券	京都府公募平成25年度第7回	10,000,000	100.11	10,011,048	100.11	10,011,048	0.8	2023/9/19	8.37
5	日本	特殊債券	国際協力機構債券第20回財投機関債	10,000,000	100.11	10,011,000	100.11	10,011,000	0.787	2023/9/20	8.37
6	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第60回	10,000,000	100.09	10,009,516	100.09	10,009,516	0.685	2023/9/20	8.36
7	日本	地方債証券	福岡県公募平成25年度第4回	10,000,000	100.06	10,006,094	100.06	10,006,094	0.816	2023/8/25	8.36
8	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第64回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.001	2023/9/20	8.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.10
特殊債券	33.48
社債券	8.37
合計	66.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)

開示資料

決算