東欧投資ファンドの損益計算書

【提出】

2018年9月28日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月12日至 2017年7月11日	自 2017年7月12日至 2018年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	100,778,134	87,382,301
受取利息	54,010	279,740
有価証券売買等損益	250,592,053	318,216,033
営業収益合計	618,206,706	322,199,600
為替差損益	266,782,509	-88,431,548
その他収益	－	4,753,074
営業費用
支払利息	16,893	44,244
受託者報酬	2,195,429	2,707,373
委託者報酬	42,152,190	51,981,452
その他費用	3,761,859	5,526,550
営業費用合計	48,126,371	60,259,619
営業利益又は営業損失（△）	570,080,335	261,939,981
経常利益又は経常損失（△）	570,080,335	261,939,981
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	570,080,335	261,939,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	69,951,430	101,976,252
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,242,267,255	1,101,539,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	642,780,709	618,276,676
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	642,780,709	618,276,676
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,772,474	853,812,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,772,474	853,812,801
分配金	65,382,046	65,155,410