有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

【提出】
2018年9月28日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月11日2018年7月11日
資産の部
流動資産
預金15,244,05444,459
コール・ローン102,552,687108,058,209
株式3,030,267,4392,359,316,111
投資信託受益証券14,259,2366,142,400
未収入金821,425－
未収配当金42,628,25229,880,150
流動資産計3,205,773,0932,503,441,329
資産の部合計3,205,773,0932,503,441,329
負債の部
流動負債
未払収益分配金65,382,04665,155,410
未払解約金2,249,1214,837,870
未払受託者報酬1,374,9931,423,642
未払委託者報酬26,399,88927,333,880
未払利息138225
流動負債計95,447,37698,793,674
その他未払費用41,18942,647
負債の部合計95,447,37698,793,674
純資産の部
元本等
元本1,868,058,4621,303,108,206
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,242,267,2551,101,539,449
（分配準備積立金）62,071,49736,746,059
元本等合計3,110,325,7172,404,647,655
純資産の部合計3,110,325,7172,404,647,655
負債・純資産合計3,205,773,0932,503,441,329