有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年7月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 15,244,054 | 44,459 |
コール・ローン | 102,552,687 | 108,058,209 |
株式 | 3,030,267,439 | 2,359,316,111 |
投資信託受益証券 | 14,259,236 | 6,142,400 |
未収入金 | 821,425 | - |
未収配当金 | 42,628,252 | 29,880,150 |
流動資産計 | 3,205,773,093 | 2,503,441,329 |
資産の部合計 | 3,205,773,093 | 2,503,441,329 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 65,382,046 | 65,155,410 |
未払解約金 | 2,249,121 | 4,837,870 |
未払受託者報酬 | 1,374,993 | 1,423,642 |
未払委託者報酬 | 26,399,889 | 27,333,880 |
未払利息 | 138 | 225 |
流動負債計 | 95,447,376 | 98,793,674 |
その他未払費用 | 41,189 | 42,647 |
負債の部合計 | 95,447,376 | 98,793,674 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,868,058,462 | 1,303,108,206 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,242,267,255 | 1,101,539,449 |
(分配準備積立金) | 62,071,497 | 36,746,059 |
元本等合計 | 3,110,325,717 | 2,404,647,655 |
純資産の部合計 | 3,110,325,717 | 2,404,647,655 |
負債・純資産合計 | 3,205,773,093 | 2,503,441,329 |