有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

【提出】
2019年9月27日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月11日2019年7月11日
資産の部
流動資産
預金44,459356,012
コール・ローン108,058,20984,567,702
株式2,359,316,1111,534,238,851
投資信託受益証券6,142,400－
未収配当金29,880,15027,342,346
流動資産計2,503,441,3291,646,504,911
資産の部合計2,503,441,3291,646,504,911
負債の部
流動負債
未払収益分配金65,155,41046,478,931
未払解約金4,837,8708,311,517
未払受託者報酬1,423,642913,513
未払委託者報酬27,333,88017,539,379
未払利息225179
その他未払費用42,64727,348
流動負債計98,793,67473,270,867
負債の部合計98,793,67473,270,867
純資産の部
元本等
元本1,303,108,206774,648,855
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,101,539,449798,585,189
（分配準備積立金）36,746,059164,761,789
元本等合計2,404,647,6551,573,234,044
純資産の部合計2,404,647,6551,573,234,044
負債・純資産合計2,503,441,3291,646,504,911