東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,706,733 | 5,143,063 |
| コール・ローン | 42,465,253 | 88,433,746 |
| 株式 | 1,095,732,363 | 1,815,215,065 |
| 未収配当金 | 3,360,858 | 10,808,563 |
| 未収利息 | 99 | 1,186 |
| 流動資産計 | 1,149,265,306 | 1,919,601,623 |
| 資産の部合計 | 1,149,265,306 | 1,919,601,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,968,947 |
| 未払収益分配金 | 26,821,583 | 49,894,965 |
| 未払解約金 | 63,687 | 2,709,781 |
| 未払受託者報酬 | 555,163 | 803,865 |
| 未払委託者報酬 | 10,659,045 | 15,434,123 |
| その他未払費用 | 16,589 | 24,053 |
| 流動負債計 | 38,116,067 | 72,835,734 |
| 負債の部合計 | 38,116,067 | 72,835,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 596,035,188 | 907,181,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,114,051 | 939,584,699 |
| （分配準備積立金） | 180,832,151 | 275,176,906 |
| 元本等合計 | 1,111,149,239 | 1,846,765,889 |
| 純資産の部合計 | 1,111,149,239 | 1,846,765,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,265,306 | 1,919,601,623 |
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