純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/27 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	887	70,584,441
単位型株式投資信託	122	565,388
追加型公社債投資信託	14	7,348,618
単位型公社債投資信託	350	523,260
合計	1,373	79,021,707

2026/03/27 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,129,431	2.22
合計(純資産総額)		2,297,729,612	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ00.00イギリス22,016,8860.95チェコ104,996,4164.56ハンガリー254,946,36111.09ポーランド1,659,999,59572.24ルーマニア204,640,9238.90小計2,246,600,18197.77現金・預金・その他資産(負債控除後)―51,129,4312.22合計(純資産総額)2,297,729,612100.00

2026/03/27 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/27 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

2026/03/27 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20計算期間(2016年 7月11日)1,3291,3451.21421.2292第21計算期間(2017年 7月11日)3,1103,1751.66501.7000第22計算期間(2018年 7月11日)2,4042,4691.84531.8953第23計算期間(2019年 7月11日)1,5731,6192.03092.0909第24計算期間(2020年 7月13日)1,1461,1701.63541.6704第25計算期間(2021年 7月12日)1,3001,3382.18342.2474第26計算期間(2022年 7月11日)5815810.90670.9067第27計算期間(2023年 7月11日)8438541.30251.3195第28計算期間(2024年 7月11日)1,1111,1371.86421.9092第29計算期間(2025年 7月11日)1,8461,8962.03572.09072025年 1月末日1,149―1.7565―2月末日1,176―1.8024―3月末日1,595―1.9285―4月末日1,609―1.9365―5月末日1,706―1.9556―6月末日1,826―2.0507―7月末日1,846―2.0862―8月末日2,060―2.0558―9月末日2,161―2.1038―10月末日2,293―2.2960―11月末日2,324―2.3365―12月末日2,417―2.4904―2026年 1月末日2,297―2.7111―

2026/03/27 9:04