東欧投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,143,063 | 10,840,247 |
| コール・ローン | 88,433,746 | 61,829,959 |
| 株式 | 1,815,215,065 | 2,236,394,348 |
| 未収入金 | － | 194,138,511 |
| 未収配当金 | 10,808,563 | － |
| 未収利息 | 1,186 | 1,254 |
| 流動資産計 | 1,919,601,623 | 2,503,204,319 |
| 資産の部合計 | 1,919,601,623 | 2,503,204,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,968,947 | － |
| 未払収益分配金 | 49,894,965 | － |
| 未払解約金 | 2,709,781 | 200,000,253 |
| 未払受託者報酬 | 803,865 | 1,172,518 |
| 未払委託者報酬 | 15,434,123 | 22,512,242 |
| その他未払費用 | 24,053 | 35,117 |
| 流動負債計 | 72,835,734 | 223,720,130 |
| 負債の部合計 | 72,835,734 | 223,720,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,181,190 | 893,880,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 939,584,699 | 1,385,603,737 |
| （分配準備積立金） | 275,176,906 | 188,305,291 |
| 元本等合計 | 1,846,765,889 | 2,279,484,189 |
| 純資産の部合計 | 1,846,765,889 | 2,279,484,189 |
| 負債・純資産合計 | 1,919,601,623 | 2,503,204,319 |
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