東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,706,733 | 26,659,393 |
| コール・ローン | 42,465,253 | 26,631,128 |
| 株式 | 1,095,732,363 | 1,063,135,570 |
| 未収配当金 | 3,360,858 | － |
| 未収利息 | 99 | 174 |
| 流動資産計 | 1,149,265,306 | 1,116,426,265 |
| 資産の部合計 | 1,149,265,306 | 1,116,426,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,821,583 | － |
| 未払解約金 | 63,687 | 4,118,035 |
| 未払受託者報酬 | 555,163 | 565,373 |
| 未払委託者報酬 | 10,659,045 | 10,855,138 |
| その他未払費用 | 16,589 | 16,901 |
| 流動負債計 | 38,116,067 | 15,555,447 |
| 負債の部合計 | 38,116,067 | 15,555,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 596,035,188 | 654,759,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,114,051 | 446,111,480 |
| （分配準備積立金） | 180,832,151 | 172,330,486 |
| 元本等合計 | 1,111,149,239 | 1,100,870,818 |
| 純資産の部合計 | 1,111,149,239 | 1,100,870,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,265,306 | 1,116,426,265 |
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