東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,047,392 | 3,290,970 |
| コール・ローン | 22,518,929 | 14,508,075 |
| 株式 | 802,226,974 | 923,909,259 |
| 投資信託受益証券 | 13,454,288 | － |
| 未収入金 | － | 2,419,600 |
| 流動資産計 | 863,172,583 | 944,451,011 |
| 未収配当金 | 7,925,000 | 323,107 |
| 資産の部合計 | 863,172,583 | 944,451,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,005,963 | － |
| 未払解約金 | 1,161,368 | 1,351,173 |
| 未払受託者報酬 | 383,317 | 482,007 |
| 未払委託者報酬 | 7,359,664 | 9,254,498 |
| 未払利息 | 18 | 8 |
| その他未払費用 | 11,437 | 14,395 |
| 流動負債計 | 19,921,767 | 11,102,081 |
| 負債の部合計 | 19,921,767 | 11,102,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,409,643 | 612,299,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,841,173 | 321,049,293 |
| （分配準備積立金） | 206,955,758 | 177,257,765 |
| 元本等合計 | 843,250,816 | 933,348,930 |
| 純資産の部合計 | 843,250,816 | 933,348,930 |
| 負債・純資産合計 | 863,172,583 | 944,451,011 |
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