東欧投資ファンドの損益計算書

【提出】

2024年3月29日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月12日至 2023年1月11日	自 2023年7月12日至 2024年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,310,983	19,238,898
受取利息	70,341	103,371
有価証券売買等損益	46,887,336	95,958,895
為替差損益	22,186,284	33,443,947
その他収益	1,150	－
営業収益合計	82,456,094	148,745,111
営業費用
支払利息	1,358	2,336
受託者報酬	320,718	482,007
委託者報酬	6,157,684	9,254,498
その他費用	2,330,162	2,367,126
営業費用合計	8,809,922	12,105,967
営業利益又は営業損失（△）	73,646,172	136,639,144
経常利益又は経常損失（△）	73,646,172	136,639,144
四半期純利益又は四半期純損失（△）	73,646,172	136,639,144
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,540,769	9,863,550
中間剰余金又は中間欠損金（△）	15,582,638	321,049,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,393,363	28,693,842
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,393,363	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	28,693,842
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,054,166	30,261,316
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	30,261,316
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,054,166	－
分配金	－	－