東欧投資ファンドの損益計算書

【提出】

2023年3月31日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月13日至 2022年1月12日	自 2022年7月12日至 2023年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,383,981	13,310,983
受取利息	499	70,341
有価証券売買等損益	-1,755,667	46,887,336
為替差損益	46,311,065	22,186,284
その他収益	181,064	1,150
営業収益合計	76,120,942	82,456,094
営業費用
支払利息	2,383	1,358
受託者報酬	774,223	320,718
委託者報酬	14,864,957	6,157,684
その他費用	1,029,673	2,330,162
営業費用合計	16,671,236	8,809,922
営業利益又は営業損失（△）	59,449,706	73,646,172
経常利益又は経常損失（△）	59,449,706	73,646,172
四半期純利益又は四半期純損失（△）	59,449,706	73,646,172
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,592,068	1,540,769
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-59,861,962	15,582,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,653,797	5,393,363
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	5,393,363
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,653,797	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,567,819	2,054,166
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,567,819	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,054,166
分配金	－	－