東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,993,605 | 9,099,579 |
| コール・ローン | 16,782,227 | 8,557,249 |
| 株式 | 535,566,958 | 609,277,357 |
| 投資信託受益証券 | 15,034,354 | 13,448,397 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,485 |
| 未収入金 | － | 3,691,339 |
| 未収配当金 | 4,655,519 | － |
| 流動資産計 | 592,032,663 | 644,075,406 |
| 資産の部合計 | 592,032,663 | 644,075,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,721,891 | 3,971,834 |
| 未払解約金 | 199,999 | 202,066 |
| 未払受託者報酬 | 428,408 | 320,718 |
| 未払委託者報酬 | 8,225,344 | 6,157,684 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 12,792 | 9,556 |
| 流動負債計 | 10,588,437 | 10,661,866 |
| 負債の部合計 | 10,588,437 | 10,661,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 641,306,188 | 617,830,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,861,962 | 15,582,638 |
| （分配準備積立金） | 214,368,439 | 196,496,708 |
| 元本等合計 | 581,444,226 | 633,413,540 |
| 純資産の部合計 | 581,444,226 | 633,413,540 |
| 負債・純資産合計 | 592,032,663 | 644,075,406 |
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