半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【提出】
2022年3月25日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年7月12日2022年1月12日
資産の部
流動資産
預金38,450,99529,467,754
コール・ローン74,450,10710,044,742
株式1,264,042,2121,332,556,649
投資信託受益証券9,725,63110,272,941
未収入金3,107,605－
未収配当金6,162,46711,670,546
流動資産計1,395,939,0171,394,012,632
資産の部合計1,395,939,0171,394,012,632
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定113,300－
未払収益分配金38,126,246－
未払解約金42,802,496140,049
未払受託者報酬702,7944,121
未払委託者報酬13,493,61579,121
未払利息512
その他未払費用21,017123
流動負債計95,259,519223,416
負債の部合計95,259,519223,416
純資産の部
元本等
元本595,722,597607,888,699
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）704,956,901785,900,517
（分配準備積立金）212,292,076201,753,843
元本等合計1,300,679,4981,393,789,216
純資産の部合計1,300,679,4981,393,789,216
負債・純資産合計1,395,939,0171,394,012,632