東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,450,995 | 29,467,754 |
| コール・ローン | 74,450,107 | 10,044,742 |
| 株式 | 1,264,042,212 | 1,332,556,649 |
| 投資信託受益証券 | 9,725,631 | 10,272,941 |
| 未収入金 | 3,107,605 | － |
| 未収配当金 | 6,162,467 | 11,670,546 |
| 流動資産計 | 1,395,939,017 | 1,394,012,632 |
| 資産の部合計 | 1,395,939,017 | 1,394,012,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 113,300 | － |
| 未払収益分配金 | 38,126,246 | － |
| 未払解約金 | 42,802,496 | 140,049 |
| 未払受託者報酬 | 702,794 | 4,121 |
| 未払委託者報酬 | 13,493,615 | 79,121 |
| 未払利息 | 51 | 2 |
| その他未払費用 | 21,017 | 123 |
| 流動負債計 | 95,259,519 | 223,416 |
| 負債の部合計 | 95,259,519 | 223,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,722,597 | 607,888,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,956,901 | 785,900,517 |
| （分配準備積立金） | 212,292,076 | 201,753,843 |
| 元本等合計 | 1,300,679,498 | 1,393,789,216 |
| 純資産の部合計 | 1,300,679,498 | 1,393,789,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,939,017 | 1,394,012,632 |
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