東欧投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,538,883 | 13,545,739 |
| コール・ローン | 43,050,736 | 12,037,316 |
| 株式 | 1,130,230,747 | 1,247,064,558 |
| 派生商品評価勘定 | 5,784 | － |
| 未収入金 | 2,652,890 | － |
| 流動資産計 | 1,198,251,790 | 1,277,362,720 |
| 未収配当金 | 10,772,750 | 4,715,107 |
| 資産の部合計 | 1,198,251,790 | 1,277,362,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,919 | 750 |
| 未払金 | 2,950,309 | － |
| 未払解約金 | 11,075,947 | 3,408,307 |
| 未払収益分配金 | 24,533,983 | － |
| 未払受託者報酬 | 659,207 | 3,858 |
| 未払委託者報酬 | 12,656,632 | 74,065 |
| 未払利息 | 24 | 5 |
| その他未払費用 | 19,716 | 115 |
| 流動負債計 | 51,899,737 | 3,487,100 |
| 負債の部合計 | 51,899,737 | 3,487,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,970,968 | 663,037,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,381,085 | 610,837,945 |
| （分配準備積立金） | 127,838,993 | 116,301,234 |
| 元本等合計 | 1,146,352,053 | 1,273,875,620 |
| 純資産の部合計 | 1,146,352,053 | 1,273,875,620 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,251,790 | 1,277,362,720 |
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