東欧投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,012 | 134,338,268 |
| コール・ローン | 84,567,702 | 58,392,278 |
| 株式 | 1,534,238,851 | 1,570,909,233 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,630 |
| 未収配当金 | 27,342,346 | 10,755,000 |
| 流動資産計 | 1,646,504,911 | 1,774,455,409 |
| 資産の部合計 | 1,646,504,911 | 1,774,455,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 288,068 |
| 未払収益分配金 | 46,478,931 | － |
| 未払解約金 | 8,311,517 | 147,517,168 |
| 未払受託者報酬 | 913,513 | 869,616 |
| 未払委託者報酬 | 17,539,379 | 16,696,442 |
| 未払利息 | 179 | 58 |
| その他未払費用 | 27,348 | 26,033 |
| 流動負債計 | 73,270,867 | 165,397,385 |
| 負債の部合計 | 73,270,867 | 165,397,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,648,855 | 709,210,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 798,585,189 | 899,847,949 |
| （分配準備積立金） | 164,761,789 | 135,732,245 |
| 元本等合計 | 1,573,234,044 | 1,609,058,024 |
| 純資産の部合計 | 1,573,234,044 | 1,609,058,024 |
| 負債・純資産合計 | 1,646,504,911 | 1,774,455,409 |
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