東欧投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,459 | 8,870,361 |
| コール・ローン | 108,058,209 | 34,569,269 |
| 株式 | 2,359,316,111 | 1,717,816,138 |
| 投資信託受益証券 | 6,142,400 | 8,982,622 |
| 未収入金 | － | 23,072,441 |
| 未収配当金 | 29,880,150 | 7,277,179 |
| 流動資産計 | 2,503,441,329 | 1,800,588,010 |
| 資産の部合計 | 2,503,441,329 | 1,800,588,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,155,410 | － |
| 未払解約金 | 4,837,870 | 23,120,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,642 | 1,134,830 |
| 未払委託者報酬 | 27,333,880 | 21,788,743 |
| 未払利息 | 225 | 64 |
| その他未払費用 | 42,647 | 33,982 |
| 流動負債計 | 98,793,674 | 46,078,578 |
| 負債の部合計 | 98,793,674 | 46,078,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,303,108,206 | 968,058,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,539,449 | 786,451,414 |
| （分配準備積立金） | 36,746,059 | 27,940,435 |
| 元本等合計 | 2,404,647,655 | 1,754,509,432 |
| 純資産の部合計 | 2,404,647,655 | 1,754,509,432 |
| 負債・純資産合計 | 2,503,441,329 | 1,800,588,010 |
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