東欧投資ファンド

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【提出】: 2017/09/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

③【収益率の推移】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

	計算期間	収益率
第12計算期間	2007年 7月12日～2008年 7月11日	△11.4%
第13計算期間	2008年 7月12日～2009年 7月13日	△63.0%
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	40.5%
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	25.6%
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	△29.3%
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	31.5%
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	13.7%
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	△22.7%
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	△21.5%
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	40.0%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

	計算期間	収益率
第12計算期間	2007年 7月12日～2008年 7月11日	△34.0%
第13計算期間	2008年 7月12日～2009年 7月13日	△28.5%
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	52.1%
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	△4.8%
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	△10.8%
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	37.2%
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	1.7%
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	1.7%
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	△26.8%
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	14.8%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

オーロラⅡ(マネープールファンド)

	計算期間	収益率
第12計算期間	2007年 7月12日～2008年 7月11日	0.3%
第13計算期間	2008年 7月12日～2009年 7月13日	0.2%
第14計算期間	2009年 7月14日～2010年 7月12日	0.1%
第15計算期間	2010年 7月13日～2011年 7月11日	0.1%
第16計算期間	2011年 7月12日～2012年 7月11日	0.1%
第17計算期間	2012年 7月12日～2013年 7月11日	0.1%
第18計算期間	2013年 7月12日～2014年 7月11日	0.1%
第19計算期間	2014年 7月12日～2015年 7月13日	0.0%
第20計算期間	2015年 7月14日～2016年 7月11日	0.0%
第21計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月11日	△0.0%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

開示資料

決算

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