半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
③【収益率の推移】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第14計算期間 | 2009年 7月14日～2010年 7月12日 | 40.5% |
| 第15計算期間 | 2010年 7月13日～2011年 7月11日 | 25.6% |
| 第16計算期間 | 2011年 7月12日～2012年 7月11日 | △29.3% |
| 第17計算期間 | 2012年 7月12日～2013年 7月11日 | 31.5% |
| 第18計算期間 | 2013年 7月12日～2014年 7月11日 | 13.7% |
| 第19計算期間 | 2014年 7月12日～2015年 7月13日 | △22.7% |
| 第20計算期間 | 2015年 7月14日～2016年 7月11日 | △21.5% |
| 第21計算期間 | 2016年 7月12日～2017年 7月11日 | 40.0% |
| 第22計算期間 | 2017年 7月12日～2018年 7月11日 | 13.8% |
| 第23計算期間 | 2018年 7月12日～2019年 7月11日 | 13.3% |
| 第24期(中間期) | 2019年 7月12日～2020年 1月11日 | 11.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第14計算期間 | 2009年 7月14日～2010年 7月12日 | 52.1% |
| 第15計算期間 | 2010年 7月13日～2011年 7月11日 | △4.8% |
| 第16計算期間 | 2011年 7月12日～2012年 7月11日 | △10.8% |
| 第17計算期間 | 2012年 7月12日～2013年 7月11日 | 37.2% |
| 第18計算期間 | 2013年 7月12日～2014年 7月11日 | 1.7% |
| 第19計算期間 | 2014年 7月12日～2015年 7月13日 | 1.7% |
| 第20計算期間 | 2015年 7月14日～2016年 7月11日 | △26.8% |
| 第21計算期間 | 2016年 7月12日～2017年 7月11日 | 14.8% |
| 第22計算期間 | 2017年 7月12日～2018年 7月11日 | △28.8% |
| 第23計算期間 | 2018年 7月12日～2019年 7月11日 | △13.0% |
| 第24期(中間期) | 2019年 7月12日～2020年 1月11日 | 14.8% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第14計算期間 | 2009年 7月14日～2010年 7月12日 | 0.1% |
| 第15計算期間 | 2010年 7月13日～2011年 7月11日 | 0.1% |
| 第16計算期間 | 2011年 7月12日～2012年 7月11日 | 0.1% |
| 第17計算期間 | 2012年 7月12日～2013年 7月11日 | 0.1% |
| 第18計算期間 | 2013年 7月12日～2014年 7月11日 | 0.1% |
| 第19計算期間 | 2014年 7月12日～2015年 7月13日 | 0.0% |
| 第20計算期間 | 2015年 7月14日～2016年 7月11日 | 0.0% |
| 第21計算期間 | 2016年 7月12日～2017年 7月11日 | △0.0% |
| 第22計算期間 | 2017年 7月12日～2018年 7月11日 | △0.0% |
| 第23計算期間 | 2018年 7月12日～2019年 7月11日 | △0.0% |
| 第24期(中間期) | 2019年 7月12日～2020年 1月11日 | △0.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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