業種別インデックス・セレクト・ファンド(A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、Oコース、マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月27日 | 2011年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,509,853 | 31,687,926 |
| 株式 | 946,286,000 | 769,954,890 |
| 現先取引勘定 | 69,982,500 | 79,987,200 |
| 未収入金 | － | 5,737,914 |
| 未収配当金 | 70,400 | 17,600 |
| 未収利息 | 125 | 77 |
| 流動資産合計 | 988,795,978 | 807,380,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 988,795,978 | 807,380,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,309,978 | 1,021,296 |
| 未払解約金 | － | 418,920 |
| 未払受託者報酬 | 286,056 | 218,148 |
| 未払委託者報酬 | 4,977,246 | 3,795,695 |
| その他未払費用 | 17,106 | 13,026 |
| 流動負債合計 | 6,590,386 | 5,467,085 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,590,386 | 5,467,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,366,595,825 | 3,404,322,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,384,390,233 | -2,602,408,448 |
| （分配準備積立金） | 40,536,962 | 38,780,101 |
| 元本等合計 | 982,205,592 | 801,913,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 982,205,592 | 801,913,722 |
| 負債純資産合計 | 988,795,978 | 807,380,807 |
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