業種別インデックス・セレクト・ファンド(A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、Oコース、マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月27日 | 2012年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,968,840 | 55,033,684 |
| 株式 | 1,494,225,000 | 1,338,901,200 |
| 現先取引勘定 | 79,987,200 | 49,988,000 |
| 未収入金 | 3,653,465 | － |
| 未収配当金 | 1,386,000 | 297,000 |
| 未収利息 | 182 | 141 |
| 流動資産合計 | 1,569,194,022 | 1,393,935,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,569,194,022 | 1,393,935,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,475 | 1,369,154 |
| 未払解約金 | 1,099,966 | 6,181,778 |
| 未払受託者報酬 | 407,470 | 382,297 |
| 未払委託者報酬 | 7,089,918 | 6,651,852 |
| その他未払費用 | 24,388 | 22,872 |
| 流動負債合計 | 10,188,217 | 14,607,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,188,217 | 14,607,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,221,585,056 | 4,563,849,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,662,579,251 | -3,184,522,859 |
| （分配準備積立金） | 174,752,882 | 169,280,247 |
| 元本等合計 | 1,559,005,805 | 1,379,327,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,559,005,805 | 1,379,327,072 |
| 負債純資産合計 | 1,569,194,022 | 1,393,935,025 |
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