ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,233,241 | 64,326,796 |
| 株式 | 1,402,542,300 | 1,741,474,850 |
| 国債証券 | 159,882,263 | 99,977,750 |
| 親投資信託受益証券 | 14,426,525,375 | 16,737,584,350 |
| 未収入金 | 36,667,955 | 33,431,955 |
| 未収配当金 | 8,301,700 | 8,588,100 |
| 未収利息 | 439 | 193 |
| 前払費用 | 47,643 | 76,107 |
| 流動資産合計 | 211,115,943 | 164,304,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 211,115,943 | 164,304,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,987,430 | － |
| 未払収益分配金 | 475,671 | 327,800 |
| 未払解約金 | 13,257,031 | 9,022,559 |
| 未払受託者報酬 | 28,123 | 1,958 |
| 未払委託者報酬 | 308,167 | 17,504 |
| その他未払費用 | 31 | 29 |
| 流動負債合計 | 20,799,422 | 347,291 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,799,422 | 347,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,268,783 | 163,900,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,738 | 57,116 |
| （分配準備積立金） | 61,195 | 5,435 |
| 元本等合計 | 190,316,521 | 163,957,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 190,316,521 | 163,957,448 |
| 負債純資産合計 | 211,115,943 | 164,304,739 |
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